出纳会计工作职责2023职责（通用25篇）

出纳会计工作职责2023职责 篇1

1.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责2023职责 篇2

1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责2023职责 篇3

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇4

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

5、业务员销售提成核算;

6、配合公司领导交付的其他工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇5

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责2023职责 篇6

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇7

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳会计工作职责2023职责 篇8

1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

4、对账，结算及收款跟进;

5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

6、其他部门主管指派的工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇9

1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇10

1. 会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理 ;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇11

1、负责受理日常的收付款业务;

2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

3、管理货币资金，与银行定期对账;

4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责2023职责 篇12

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责2023职责 篇13

1、工资、提成的核算

2、公司的考勤的核对。

3、审批报销流程。

4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。

5、跟进款项，与同事做好相对应的对接。

6、销售数据的统计。

出纳会计工作职责2023职责 篇14

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责2023职责 篇15

1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇16

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责2023职责 篇17

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责2023职责 篇18

1、 负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表， 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、 编制会计凭证，整理相关财务档案。

3、 编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

4、 定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责2023职责 篇19

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责2023职责 篇20

1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;

4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责2023职责 篇21

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责2023职责 篇22

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责2023职责 篇23

1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;

3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

4、现金及银行收付处理，银行对帐;

5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

出纳会计工作职责2023职责 篇24

1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责2023职责 篇25

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。