应收会计工作职责应收会计工作（精选20篇）

应收会计工作职责应收会计工作 篇1

1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核;

2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作;

3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;

4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理;

5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算;

6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇2

1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。

4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。

5、负责客户的材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇3

1.根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。

2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

3.进行业务员应收账款催讨。

4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

5.完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。

6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。

7.完成上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇4

1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证;

2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排;

3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收;

5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表;

6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇5

1、熟悉零售、店铺，能独立处理财务核算、业务对接工作;

2、负责编制应收会计凭证;

3、编制相关会计报表;

4、完成上级交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇6

1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证;

2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证;

3、负责定期核对往来账，催收应收款项;

4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;

5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息;

6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据;

7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况;

8、公司交办的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇7

1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收;

2、 每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理;

3、及时完成应收账款的核对及核销;

4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》;

5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》;

6、 负责凭证的打印、整理、装订和保管。

7、 完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇8

1. 根据公司政策跟进客户应收款项

2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3. 与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

4. 按照公司流程核销收款

5. 在系统中进行发票数据的整理

6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责应收会计工作 篇9

1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

5.负责每月发票开具、抄报税工作;

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

11.整理每月记账凭证并装订;

12。负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责应收会计工作 篇10

1、负责准确核算客户应收账款及返利，及时开票、核销，统计逾期款。

2、按时完成部分月底结账对账工作。

3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责应收会计工作 篇11

1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责应收会计工作 篇12

根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票，按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息，系统签收及跟进合同盖章，归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告，DSO，应收帐龄分析，核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管，每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

应收会计工作职责应收会计工作 篇13

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责应收会计工作 篇14

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责应收会计工作 篇15

1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

3.按要求安排申请发票相关事项;

4.合同管理、客户资料归档等;

5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责应收会计工作 篇16

1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;

5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计工作职责应收会计工作 篇17

1. 应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2. 应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3. 预收账款的核对整理;

4. 每月对应的AP/AR 模块的报表生成及核对分析;

5. 展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

6. 开展期间现场的财务支持工作

7. 根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责应收会计工作 篇18

1、审核销售单据，做好各渠道的应收核算;

2、ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并按期装订凭证;

3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;

4、做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作;

5、完成上级领导安排的其它相关工作;

应收会计工作职责应收会计工作 篇19

1、及时完成每月应收账款的对帐工作;

2、应收账款管理，监督并跟进款项收回;

3、每月定期提交月度应收账款的统计报表。

应收会计工作职责应收会计工作 篇20

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;