应收会计工作职责（精选12篇）

应收会计工作职责 篇1

1.客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

2.对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

3.对应收帐款金额较大、帐齡较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

4.维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

5.制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责 篇2

1、负责应收款凭证的录入;

2、及时完成各月应收账款的对账工作;

3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责 篇3

1. 应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2. 应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3. 预收账款的核对整理;

4. 每月对应的AP/AR 模块的报表生成及核对分析;

5. 展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

6. 开展期间现场的财务支持工作

7. 根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责 篇4

1、开具发票，在ERP系统录入结账单、收 款单;

2、应收帐款管理;

3、月末成本计价、存货月结及账务处理;

4、自动分录抛转;

5、客户销售合同收集及管理;

6、保管会计凭证、会计报表等资料

7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责 篇5

1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找

协助工作

3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责 篇6

1、负责各项回款的办理与统计工作;

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

应收会计工作职责 篇7

1、审核销售单据，做好各渠道的应收核算;

2、ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并按期装订凭证;

3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;

4、做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作;

5、完成上级领导安排的其它相关工作;

应收会计工作职责 篇8

1、 负责应收账款的核对与收回;

2、 负责公司信用控制的管理;

3、 审核业务部门，根据业务部门提供的数据编制记账凭证;

4、 及时完成领导交办的其它工作。

应收会计工作职责 篇9

1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责 篇10

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算，成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

应收会计工作职责 篇11

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责 篇12

1、及时、准确与客户核对往来;

2、与客户发货、费用、回款核对;

3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;

5、收、付、转凭证录入;

6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

7、凭证打印及整理装订;

8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;