应收应付会计工作职责描述（精选16篇）

应收应付会计工作职责描述 篇1

1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.

2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

3.审核付款单、报销单的准确性;

4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

5.编制付款和费用凭证;

6.办理直接上司临时交办的其他事宜.

应收应付会计工作职责描述 篇2

1，审核公司的会计资料;

2，发票开具，发票申购;

3，核对供应商对账单;

4，审核报销单等原始单据;

5，登记发票明细;

6，整理会计凭证;

7，ERP系统发票结算;

应收应付会计工作职责描述 篇3

1、负责销售收入开票的开具或复核;

2、增值税进项发票的跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档;

3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表;

4、每月凭证录入;

5、进销存仓库的管理;

6、完成上级交办的各项临时工作任务。

应收应付会计工作职责描述 篇4

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;

3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;

7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;

8、参与库存商品盘点;

9、完成领导交办的其他工作任务。

应收应付会计工作职责描述 篇5

1. 负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。

2、销项发票的开具、进项发票的认证

3、发票购买及保管。

4、参与月末存货盘点。

应收应付会计工作职责描述 篇6

1、审核供应商付款单和对账单;

2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

3、做好应收帐款日常核对工作;

4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款;

5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收应付会计工作职责描述 篇7

1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;

2、供应商提供的发票签收和审核;

3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;

4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。

应收应付会计工作职责描述 篇8

1、开具销售 发 票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致;

2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证;

3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;

4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;

5、日常对口联系并办理销售信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;

6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认;编制银行余额调节表;

7、各项辅料发票入账，税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异;

9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责描述 篇9

A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责描述 篇10

1 应收对帐单制作，审核;

2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;

3 EAS应收帐务处理;

4 审核加盟店会员卡申购;

5 开寄一般纳税人发票;

6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;

应收应付会计工作职责描述 篇11

1. 供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;

2. 完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证 ;

3. 应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议 ;

4. 提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;

5. 采购发票跟催，并做发票台账;

6.协助上级领导处理其他相关事务;

应收应付会计工作职责描述 篇12

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;

2、月度成本结转及具体账务处理;

3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;

4、年度工商年检;

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;

6、独立电商平台全盘账务处理;

7、岗位相关风控及经营分析工作;

8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责描述 篇13

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;

5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;

6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;

7、负责凭证的整理、装订及存档;

8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责描述 篇14

1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的审核;

3、负责垫佣业务相关的结算审核;

4、负责二手各类退款的审核;

5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责描述 篇15

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应付票据的登记、入账及核销;

5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;

6、负责凭证的整理、装订及存档;

7、协助主管进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责描述 篇16

1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;

3. 根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

4. 按时完成相关财务的报表

5、市场销售数据 的统计工作。