应收应付会计工作职责概述（精选19篇）

应收应付会计工作职责概述 篇1

1 应收对帐单制作，审核;

2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;

3 EAS应收帐务处理;

4 审核加盟店会员卡申购;

5 开寄一般纳税人发票;

6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;

应收应付会计工作职责概述 篇2

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;

5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;

6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;

7、负责凭证的整理、装订及存档;

8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责概述 篇3

1、应收帐款立帐管理，保证账实相符;

2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐;

3、现金管理和报销款的支付;

4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理：现金记账，银行记账 ;

7、日常发票登记和跟踪。

8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

应收应付会计工作职责概述 篇4

1、每天更新至前一天为止应收账款余额;

2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;

3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;

4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;

5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;

6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;

7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;

7、上级领导安排的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇5

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;

2、月度成本结转及具体账务处理;

3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;

4、年度工商年检;

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;

6、独立电商平台全盘账务处理;

7、岗位相关风控及经营分析工作;

8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇6

1. 编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证;

2. 登记现金和银行存款日记账, 应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;

3. 负责与银行、税务等部门的对外联络, 办理现金收付和结算业务;

4. 编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等), 对超期应收款予以预警;

5. 核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;

6. 协助解决店铺经常性的问题;

7. 保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;

8. 办理各级领导交办的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇7

A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责概述 篇8

1. 负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。

2、销项发票的开具、进项发票的认证

3、发票购买及保管。

4、参与月末存货盘点。

应收应付会计工作职责概述 篇9

1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

3、登记采购凭证;

4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

5、物流费用的审核与登记表;

6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇10

1、负责公司应收应付模块的账务处理;

2、审核应付类单据，核算提成;

3、一般纳税人账务处理;

4、每个月出具财务报表;

5、保管财务档案资料。

应收应付会计工作职责概述 篇11

1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;

3. 根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

4. 按时完成相关财务的报表

5、市场销售数据 的统计工作。

应收应付会计工作职责概述 篇12

1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的审核;

3、负责垫佣业务相关的结算审核;

4、负责二手各类退款的审核;

5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇13

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况

3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应付票据的登记、入账及核销;

5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;

6、负责凭证的整理、装订及存档;

7、协助主管进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责概述 篇14

1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪

2. 维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;

3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;

4. 及时、准确出具应付账款相关报表

5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化

6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见

7. 领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责概述 篇15

1、开具销售 发 票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致;

2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证;

3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;

4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;

5、日常对口联系并办理销售信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;

6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认;编制银行余额调节表;

7、各项辅料发票入账，税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异;

9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责概述 篇16

1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.

2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

3.审核付款单、报销单的准确性;

4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

5.编制付款和费用凭证;

6.办理直接上司临时交办的其他事宜.

应收应付会计工作职责概述 篇17

1、审核供应商付款单和对账单;

2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

3、做好应收帐款日常核对工作;

4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款;

5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收应付会计工作职责概述 篇18

1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;

2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;

3、供应商往来账账单的核对;

4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;

5、及时完成上级安排的其他工作。

应收应付会计工作职责概述 篇19

1.完成进项发票登记

2.协助领导完成应收应付账款核对

3.供应商和客户合同的制作、打印、回传

4.应收账款的催收

5.产品库存/购销合同

6.运费核算

7.进销匹配，产品开单

8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作

9.兼开票专员工作