财务出纳岗位职责主要有哪些（精选16篇）

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇1

1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;

4.员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;

6.公司每月团建活动安排等;

7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇2

1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

4、根据报销流程，办理费用报销业务;

5、发票的购买与开具;

6、印鉴的管理。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇3

1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.完成总经理交代的其他事项。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇4

1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

4. 用款申请、费用申请复核并付款;

5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇5

1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

5、上级交代的其他工作

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇6

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇7

1.熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的登记;

2.负责与银行、税务等单位的对外联络;

3.负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

4.熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

5.完成领导交代的其他临时任务。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇8

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇9

负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况;定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题;新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。

负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。

根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。

每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计划，安排供应商付款，员工报销等付款。

定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇10

1.高质高效完成岗位工作要求;

2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;

3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5.分析、核对税务相关工作;

6.审核付款计划，合理运作现金流;

7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的准备工作;

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇11

1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、负责公司银行及现金结算;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

7、每月审核并协助工资的发放。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇12

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇13

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇14

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇15

1、日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇16

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

3、熟练使用OFFICE软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。