财务出纳岗位职责2022（精选16篇）

财务出纳岗位职责2022 篇1

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责2022 篇2

1、负责现金、银行日记账的核对

2、负责现金、财务票据等管理

3、负责增值税发票的领用及开具发票

4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

5、完成上级交代的其它工作

财务出纳岗位职责2022 篇3

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳岗位职责2022 篇4

1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责2022 篇5

1. 每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

2. 用款申请、费用申请复核并付款;

3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

5.熟练应用财务及office办公软件，对ERP 金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

6.供应商和客户往来对账;

7.协助完成会计相关工作;

财务出纳岗位职责2022 篇6

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

2、负责现金、银行存款日记账登记;

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

6、工资表的编造和工资发放工作;

7、记账凭证的装订，归档及保管;

8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2022 篇7

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳岗位职责2022 篇8

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责2022 篇9

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;

7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳岗位职责2022 篇10

1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

3、保管财务证件及出入库登记;

4、打印银行对账单及整理相关资料;

5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

7、编制各种资金流动报表;

8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳岗位职责2022 篇11

负责开具各项票据;

负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

协助完成日常税务申报工作;

指导和督查报销工作;

财务出纳岗位职责2022 篇12

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、保管好各种空白支票、票据;

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4、负责单位的应收应付账款;

5、负责每月报销审核;

6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责2022 篇13

1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5. 审查公司对外提供的会计资料

6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳岗位职责2022 篇14

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳岗位职责2022 篇15

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

财务出纳岗位职责2022 篇16

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作