财务出纳专员岗位职责(精选23篇)
财务出纳专员岗位职责 篇1
负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。
负责公司日常现金报销及单据的审核。
办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。
熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
日常收、付款会计凭证的录入。
财务出纳专员岗位职责 篇2
1.整理审核原始凭证;
2.负责网上银行付款;
3.编制每日资金报告;
4.空白收据及票据的保管及盘点;
5.公司合同的记录及归档;
6.银行事宜的处理;
7.门店税控机及发票的申购;
8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;
9.协助财务经理编制月度资金预算;
财务出纳专员岗位职责 篇3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
财务出纳专员岗位职责 篇4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。
财务出纳专员岗位职责 篇5
1.根据每天产生的收付凭证,及时按科目核对金额。做好现金收付日结单,月终做好结帐工作,及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据,清缴各种费用;
7.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作,保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。
财务出纳专员岗位职责 篇6
1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调,做好上情下达工作;
2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;
3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;
4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;
5、完成上级交办的其它工作。
财务出纳专员岗位职责 篇7
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定,负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求,负责填制和审核收付款凭证,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额,做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据,日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料,并编制电子档案登记表格。
财务出纳专员岗位职责 篇8
1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对帐,帐款相符;
2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;
3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈
5、做好资金计划和调度,保证资金合理安排
6、办理与银行之间的相关业务;
7、辅助领导处理其他财务事宜,完成其他临时性工作;
财务出纳专员岗位职责 篇9
1、T3、K3凭证录入、对账、过账,流水上传
2、日常收支的管理和核对
3、按时支付工资、货款及费用付款
4、公司账户管理维护及日常操作:月流水、回单下载对账,季度账户对账
5、领导交待的其它事项
财务出纳专员岗位职责 篇10
1.严格按照国家有关现规定,负责公司资金、票据收付管理、记账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。
财务出纳专员岗位职责 篇11
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;
4、协助维护办公环境和秩序,及时管理跟进各类办公费用;
5、其他协助公司伙伴的辅助工作。
财务出纳专员岗位职责 篇12
1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。
3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。
4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。
6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。
7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。
8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。
9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。
财务出纳专员岗位职责 篇13
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳专员岗位职责 篇14
1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算,确保各项应收账款的及时收回;
2、负责为对外事务联系:税局、银行、工商等的工作沟通;
3、负责现金管理;
4、负责固定资产盘点;
5、负责银行往来业务办理;
6、完成上级领导交办的其他事宜等
财务出纳专员岗位职责 篇15
1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
财务出纳专员岗位职责 篇16
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
财务出纳专员岗位职责 篇17
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
财务出纳专员岗位职责 篇18
1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。
2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。
3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。
4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。
财务出纳专员岗位职责 篇19
1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;
2. 银行流水日记账;
3. 境内游戏公司银行结算业务操作;
4. 境外游戏公司银行结算业务操作;
5. 境内游戏公司外汇业务操作;
6. 库存现金盘点、管理网银U盾;
7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。
财务出纳专员岗位职责 篇20
1、申请票据,购买发票,开具发票,准备和报送会计报表。
2:现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
3、纳税申报,个税申报,季度所得申报,工商年报等。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责与银行,税务等部门的对外联络。
6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。
财务出纳专员岗位职责 篇21
1、 现金管理工作、银行存款管理工作;
2、 及时确认收款的登记、确认工作;
3、 及时完成已审核完毕单据的付款工作,并及时登记日记账,日清月结;
4、 银行支付U盾等支付工具的保管工作和财务资料保密工作;
5、 配合其他同事完成对账等查询工作,外出银行等金融机构办理收付等业务;
6、 发票开具工作;
7、 合同归档、保管工作。
财务出纳专员岗位职责 篇22
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
财务出纳专员岗位职责 篇23
1、 根据公司相关财务制度,负责银行、票据、现金的管理工作;
2、 合同系统回款上传;
3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;
4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;
5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;
6、 其他与出纳相关的临时工作。
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