财务出纳岗位职责2023（精选24篇）

财务出纳岗位职责2023 篇1

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

2、负责现金、银行存款日记账登记;

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

6、工资表的编造和工资发放工作;

7、记账凭证的装订，归档及保管;

8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2023 篇2

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

财务出纳岗位职责2023 篇3

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责2023 篇4

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2023 篇5

01、协助总经理制定财务规划

02、组织公司财务预算、决算

03、组织公司成本核算

04、负责财务监督与管理工作

05、组织公司财务分析

06、监督指导会计、现金出纳管理

07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

08、内部组织管理工作

09、完成总经理交付的其它任务

财务出纳岗位职责2023 篇6

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2023 篇7

1. 每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

2. 用款申请、费用申请复核并付款;

3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

5.熟练应用财务及office办公软件，对ERP 金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

6.供应商和客户往来对账;

7.协助完成会计相关工作;

财务出纳岗位职责2023 篇8

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;

7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳岗位职责2023 篇9

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责2023 篇10

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责2023 篇11

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳岗位职责2023 篇12

负责开具各项票据;

负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

协助完成日常税务申报工作;

指导和督查报销工作;

财务出纳岗位职责2023 篇13

1.负责办理现金收付和银行结算业务;

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳岗位职责2023 篇14

1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6.支付报销单据，清缴各种费用;

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

10.办理与客户之间的收汇结算工作;

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2023 篇15

1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

8、负责项目外管证的开具工作;

9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

财务出纳岗位职责2023 篇16

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳岗位职责2023 篇17

1、负责凭证的录入及整理;

2、负责现金、银行日记账的记录，并确保帐实相符;

3、负责应收、应付账款的记录

4、协助会计、出纳做好临时事务

5、银行外汇准备和安排

6、票据的购买和开局

财务出纳岗位职责2023 篇18

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符;

3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

5、负责各职能部门费用单据的审核;

6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳岗位职责2023 篇19

1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5. 审查公司对外提供的会计资料

6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳岗位职责2023 篇20

1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时

3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符

4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策

5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票

6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案

7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理

8. 公司各类日常费用的缴纳

9. 公司合同归档管理

10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜

11. 其他临时性工作

财务出纳岗位职责2023 篇21

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳岗位职责2023 篇22

1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

8. 完成财务部经理临时布置的各项任务

财务出纳岗位职责2023 篇23

1、日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

财务出纳岗位职责2023 篇24

1、负责现金、银行日记账的核对

2、负责现金、财务票据等管理

3、负责增值税发票的领用及开具发票

4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

5、完成上级交代的其它工作