财务出纳的岗位职责归纳(精选17篇)
财务出纳的岗位职责归纳 篇1
1、负责日常会计核算工作,对日常收支原始凭证进行合规性审核,填制会计凭证和记账;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作,做好资金筹划及安排;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、负责预算编制,包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;
5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;
6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。
7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。
财务出纳的岗位职责归纳 篇2
1 每日登记银行日记账
2 审核员工报销单和费用成本报销单据,发票验证
3 合同及相关财务资料的整理,装订及归档
4 供应商付款信息,账期维护
5 协助财务经理处理其他工作
6 开具增值税发票
财务出纳的岗位职责归纳 篇3
1、做好租户各项收款核销工作,及时录入系统生成收款凭证;
2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;
3、及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审批单进行网银制单,
办理款项支付;
4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作,保密保险柜的密码,钥匙不得转交他人;
5、根据实际款项金额内容,开具发票。进项税发票认证;
6、按保管档案的要求,及时装订及归档好所有财务资料;
7、执行上级指派不限于上述范围之工作。
财务出纳的岗位职责归纳 篇4
1、负责办理现金、银行收支业务,确保现金收支及时、准确、完整;
2、协助办理银行融资贷款业务,并及时做好记录;
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作,建立银行票据签收记录;
4、每日编制资金日报表;
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;
7、领导交给的其他工作。
财务出纳的岗位职责归纳 篇5
1. 核算工资。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。
5. 及时向领导汇报工作中存在的问题,完成领导较大的其他任务。
财务出纳的岗位职责归纳 篇6
1、负责日常现金和银行的支付;
2、负责开票和收款的核对;
3、负责审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;
6、领导交予的其他任务。
财务出纳的岗位职责归纳 篇7
1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司,单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3. 实行实名制项目:工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
财务出纳的岗位职责归纳 篇8
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编
制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订,并保存、归档财务相关资
料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
财务出纳的岗位职责归纳 篇9
1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;
7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
财务出纳的岗位职责归纳 篇10
1、编制付款单据,跟进付款流程,以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表,新增场地需与行政,开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金,银行存款,支票以及借支情况表,表单相符。
4、协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。
财务出纳的岗位职责归纳 篇11
1、主要负责财务出纳相关工作,日常收支管理及核对,登记现金日记账和银行存款日记账,编制相关报表。
2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全,每年负责银行各帐户的后检。
3、负责开具相关票据,准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。
4、负责到银行办理相关手续,与银行的对外联络。
5、领导安排的其他事项。
财务出纳的岗位职责归纳 篇12
1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;
2. 负责员工报销审核及问题反馈;
3. 公司数据系统录入,按要求制作各类报表;
4. 部门资料整理,归档,并做好保管工作;
5. 日常行政事务工作;
6. 处理上司交待的其他事务;
财务出纳的岗位职责归纳 篇13
1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;
2、每日登记现金日记账和银行日记账,出具日报表;
3、定期与银行对账及货币资金盘点,确保账实相符;
4、妥善保管公司各类票据资料;
5、发放终端员工薪资。
财务出纳的岗位职责归纳 篇14
1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。
3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。
4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。
6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。
7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。
8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。
9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。
财务出纳的岗位职责归纳 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,及时与银行对账;
4、管理银行账户、转账支票与发票;
5、负责开具各种票据,购买支票、发票,抄税等工作;
6、完成上级主管安排其他各项工作。
财务出纳的岗位职责归纳 篇16
1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
2、负责工资发放;
3、负责现金对账工作;
4、领导交代的其他任务
财务出纳的岗位职责归纳 篇17
1.负责办理现金收付和银行结算业务;
2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
3.负责整理和审核报销单据,及时结算已审批的员工报销;
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5.负责开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作;
6.根据审批手续完整的付款单据办理付款,及时填制进销存软件;
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;
8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;
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