行政及出纳岗位职责（通用7篇）

行政及出纳岗位职责 篇1

日常费用的报销;

填制付款申请、银行付款单据;

编制现金、银行存款的会计凭证，登记银行及现金日记账;

每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;

妥善保管和使用财务各种票据;

外汇收支的网上申报;

参与在制产品、存货的盘点;

废料销售的登记;

外汇收支业务的申报;

公司安排的其他工作。

行政及出纳岗位职责 篇2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.完成领导布置的其他工作。

行政及出纳岗位职责 篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

行政及出纳岗位职责 篇4

1、现金收付 (1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据; (3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

2、登记日记账

3、现金提存与保管

4、银行业务办理

5、会计凭证登记与整理

6、增值税发票填开、购买

7、进项发票认证

8、月未仓库盘点

行政及出纳岗位职责 篇5

1、负责现金收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、管理银行账户与发票;

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

行政及出纳岗位职责 篇6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

行政及出纳岗位职责 篇7

1、负责资金收付业务

2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

3、 登记好现金银行日记账

4、办理银行相关沟通和对接

5、登记合同台账

6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

8、完成安排的其它工作。