出纳工作岗位的主要职责(精选19篇)
出纳工作岗位的主要职责 篇1
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、初级会计优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作岗位的主要职责 篇2
1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。
2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的会计处理。
3)超过库存限额的现金应及时存入银行。
4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。
5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。
6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。
7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
8)保管有关印章、空白支票、空白收据。
9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。
10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。
出纳工作岗位的主要职责 篇3
职责:
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的管理
6、负责分部的6S检查工作
岗位要求:
1.本科学历要求毕业两年内
中专/高中/大专学历,年龄16-30岁。
2.沟通能力强,细心、有责任心。
3.认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。
4.优秀学生干部优先。
出纳工作岗位的主要职责 篇4
1.负责指导客户填写托运单及相关信息,并录入ERP系统。
2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控,及时处理货物异常及相关理赔。
3.通知客户来派送部提取货物,预约派送货物的送货时间,提高到达货物自提、派送时效。
4.整理客户签收联并及时扫描、上传,协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。
出纳工作岗位的主要职责 篇5
1.负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确;
2.根据客户需求制作相应的出货单据,及时准确处理新订单;
3.和客户联系沟通处理异常事宜
4.协助主管处理项目各种报表;
5.准确及时提供公司要求报表数据;
6.年度盘点报表制作,库存差异核实与调整;
出纳工作岗位的主要职责 篇6
工作职责:
1.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。
2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。
3.负责现金、银行日记账并准确录入系统,按时编制银行余额调节表。
4.负责公积金业务对接工作,如打印整理缴费单据等。
5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。
6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。
7.完成上级领导安排的其他相关工作。
职位要求:
1.中专及以上学历,会计、税务或财务管理等相关专业;
2.一年以上出纳工作经验,了解会计准则以及相关法律法规;
3.具备良好的沟通能力,善于处理日常事务,工作细致认真、责任心强,有极强的职业道德意识,严谨的工作纪律习惯;
4.掌握电脑的办公软件,熟悉操作财务软件。
出纳工作岗位的主要职责 篇7
主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。
负责各科室收账工作,进行日报核对与整理,并编制各科室日报表。
负责保险公司保单的核对工作,并在系统做相应的处理。
及时整理装订各科室月报表,按期归档,保管好报表等财务资料。
以上所有报表做完后提交给蔡文娣,由其审核无误后,打印出来提交吃萌萌。
领导安排的其他相关工作。
出纳工作岗位的主要职责 篇8
1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额,当场向客户收取货款,并当天在系统做完财务受理。
2、对于门店的结算客户,按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作,在对账完成后,督促客户及时支付运费款项。
3、每天将收到款项进行财务受理,并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。
4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。
5、接待来访客户,指导客户填写发货信息,收集客户对服务的建议。
6、领导安排的其他事项。
出纳工作岗位的主要职责 篇9
工作职责:
1、负责公司日常款项收付工作
2、每日编制现金盘点表,做到帐实相符
3、每日收到的支票或银行票证及时缴存银行,保证资金及时到帐
4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表
5、做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录
6、集团金碟系统数据录入工作
7、完成领导交办的其他事宜
任职资格资历:
大专或以上学历,持会计上岗证
二年以上出纳工作经验
廉洁奉公,追求创新,严守机密,坚持原则
具有较强的沟通协调能力
出纳工作岗位的主要职责 篇10
职责
1、负责销售相关的各种单据的录入;
2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);
3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
4、完成上级指派的其他工作;
5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。
任职资格:
1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作岗位的主要职责 篇11
工作职责:
1.办理现金收付业务;
2.审核首付凭据;
3.办理存取和结算工作;
4.保管现金及证券的完整性;
5.保管相关印章及空白机票;
6.工资核算;
7.处理生产数据;
8.核算周度、月度成本。
任职要求:
1.大专及以上学历;
2.财务相关专业;
3.有一年以上相关的工作经验;
4.兼文员工作,处理生产数据;
5.熟练使用办公软件。
出纳工作岗位的主要职责 篇12
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作岗位的主要职责 篇13
工作职责:
1、负责公司现金和银行存款会计核算,及时记录现金日记账和银行存款日记账;
2、月末与会计结账,做余额调节表,打印银行对账单;
3、银行转账及提现工作;
4、配合会计完成对帐、报账工作;
5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;
6、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄20-35岁,高中或以上学历;
2、1年以上出纳经验,计算机操作熟练;
3、做事细心,责任心强,善沟通,道德佳;
出纳工作岗位的主要职责 篇14
岗位职责:
1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;
2、日常考勤及月度薪资绩效核算;
3、各类单据整理、费用支出提报;
4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;
5、公司交办的其他事项。
任职要求:
1、大专或大专以上学历;
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;
3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。
出纳工作岗位的主要职责 篇15
工作职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格:
1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳工作岗位的主要职责 篇16
工作职责:
1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。
2、每天编报销售日报表,在销售经理审核后,会计
3、对已经完成业务流程的客户进行清算,督促销售顾问清退客户余款。
4、月末对每个客户的往来进行清查,与销售顾问进行对账。
5、负责新车合格证的保管及发放工作。
6、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、 教育程度:大专及以上学历,会计等相关专业;持有从业资格证;
2、 经验:1年以上工作经验;
3、 其他:熟练操作电脑各种软件,原则性强,良好的沟通能力。
出纳工作岗位的主要职责 篇17
岗位职责:
1,工厂文员,负责后勤工作
2,负责员工入离职办理,考勤计算
3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总
4,负责部门行政资料和文件流程的管理
5,负责工厂其他行政事务工作
6,厂长临时交办的任务
要求:
1.大专学历
2.具有文员,助理工作优先
出纳工作岗位的主要职责 篇18
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳工作岗位的主要职责 篇19
1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。
2、对网点发货量的数据统计,与录单率监控。
3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。
4、进出港货量的统计,提货状态监控。
5、每日运营信息监控、每日货量统计,对每日问题件的相关问题统计发布。
6、对发往网点件数统计,及网点做到发件比率,送达率,签收率的监控。
7、每周及每月统计网点发货量,及对派件数量,质量,投诉率,进出港异常率,操作失误率的监控。
8、完成领导交代的其他工作。
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