出纳管理岗的职责（通用7篇）

出纳管理岗的职责 篇1

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责公司原始报销单据的审核，根据审核无误的原始凭证进行网银制单，确保原始凭证的合法性、准确性;

3、每月进行银行网银对账及月初与银行的对接;

4、负责做好银行余额未达账的差异核对和分析处理等工作，每月归集银行纸质和电子版的对账单、回单，装订、保管留存好所有财务数据;

5、协助部门管理相关财务档案;

6、集团资金池、跨境资金池、银企直联管理;

7、完成领导交代的其他事情。

出纳管理岗的职责 篇2

在财务副总监指导下做好集团总部货币资金的收支管理。对各项目资金的进行调配、合并收支管理，并按月度资金计划执行各类款项的支付业务，现金及银行日记账的登记管理、汇总统计。

出纳管理岗的职责 篇3

1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

3、负责员工报销费用的审核;

4、月度结账及月度对账

5、工资发放;

6、涉税事宜

7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

出纳管理岗的职责 篇4

1、业务流程中，审核相关业务单据，客户各种款项的收取和支付;

2、公司销售款的核、存、转;

3、对会计与收支项目进行核对，并核对现金余额;

出纳管理岗的职责 篇5

1、负责日常银行网银、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、办理与银行之间的所有相关业务，现金、银行凭证制作、装订、保管等相关财务工

4、编制银行存款一览表、每日收付情况表、每月现金流量表和每月费用情况表;

5、监控公司资金计划执行情况。

出纳管理岗的职责 篇6

1、资金管理：监督下属出纳按公司财务规定制度办理收支工作;审核各项收支的记录、审核资金账务数据，输出资金流报表，要求日清月结、账实相符;

2、银行账户管理，统筹管理公司及各子分公司银行账户;

3、融资工作对接、资料跟进;

4、人员管理，部门人员绩效考核管理、周会周报、团队建设、培训培养;

5、联系指导各子单位的财务人员、综合文员办理银行事务，并定期开展培训。

出纳管理岗的职责 篇7

1.负责公司资金业务的收支，核对及核算、记录现金、票据及银行存款等.

2.处理现金，银行存款的汇集业务，及时登记现金和银行日记账，编制出纳报告单.

3.负责公司报销业务的核对和整理.

4.负责公司各类管控报表数据录入与维护.

5.负责公司日常的行政事务.

6.完成领导交办的其他事宜.