企业行政部门的工作职责（通用24篇）

企业行政部门的工作职责 篇1

第一章总则

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。

3.4应收帐款及预付帐款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

企业行政部门的工作职责 篇2

1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，同时任执行总经理助理一职，完成执行总经理交办的一切事务；

2、制定并执行本单位有关公司资产管理的规章制度；

3、负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片（每人一卡），监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录。

4、参与本单位新增资产的实物验收工作；负责本单位的.资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；在财务部的领导下对本单位的固定资产进行清查、登记造册、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；

5、对无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知总经理，提出资产处置申请，报损、报废资产的残值收入应及时上交公司财务；

6、资产使用、管理过程中需要报修的，应及时上报总经理；

7、负责办理公司离职员工财产交接手续，对于未办理资产交接手续而给公司带来损失的，由资产管理员承担赔偿责任。

8、资产管理员离职应在执行总经理监督下办理移交手续、变更资产卡片记录，资产移交不清给公司带来损失的，由执行总经理承担赔偿责任。

9、完成上级领导交办的其他工作任务。

企业行政部门的工作职责 篇3

负责职场行政办公用品等采购及管理工作，办公室职场设备管理;

负责费用预算管理、日常费用结算、报销与统计工作;

负责工商注册等事务对接和办理。

企业行政部门的工作职责 篇4

岗位职责：

1、全面管理广州公司的行政人事工作；

2、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标；

3、完善组织发展及骨干团队管理体系，实施骨干团队选用育留、人才储备、人才关怀；

4、完善、监督公司绩效管理体系，建立公司绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；

5、负责其他相关人事制度、流程的制定及优化；

6、负责行政管理工作。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，人力资源管理相关专业；

2、八年以上知名房地产企业相关工作经验，两年以上同等岗位工作经验；

3、熟悉房地产行业基本知识及行业特点，熟悉房地产企业组织与团队发展规划及运作流程；

4、至少熟悉人力资源管理中的两个模块工作，对其他模块都有一定的了解；

5、优秀的沟通协调能力。

企业行政部门的工作职责 篇5

1、贯彻执行公司各项规章制度，制订并组织实施行政管理、人力资源、后勤保障等方面的规章制度。

2、负责公司的行政管理工作，包括公文管理、档案管理、章证管理、会议管理、对外公共关系事务及联络工作;

3、负责公司人力招聘与配置、薪酬绩效管理、教育培训、劳动关系管理等人事工作;

4、负责企业宣传、文体活动组织、公司形象展示等企业文化建设工作;

5、负责公务接待、车辆管理、食宿管理、物资管理、物业水电等公司的后勤管理工作;

6、完成公司领导交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇6

岗位职责：

1、负责公司日常行政工作，全面展开和维护公司正常管理秩序，并负责监控各部门人员管理制度及措施的落实、执行情况；

2、负责公司各类文件、报告的制定、下发、推行，公司相关资料和信息收集建档和管理；

3、制定公司各项管理制度，妥善保管公司相关执照并按规定使用，按时年检。

任职要求：

1、大专及以上学历，行政管理、工商管理、人力资源或相关专业，5年以上工作经验；

2、具有较好的行政管理能力，突发事件的处理能力和人际交往能力，沟通表达及协调组织能力；

3、较好的管理能力和创新能力，较强的.公文写作能力，具体一定的团队管理经验。

企业行政部门的工作职责 篇7

1.处理项目部办公室事务;

2.完成项目部各类合同信息化上传流转沟通工作;

3.每月做好项目部数据统计工作;

4.完成项目领导安排的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇8

1、负责日常接待

2、负责日常行政基础营工作，包括绿植、环境、资产、会议会务等

3、协助行政活动、公司会议活动的策划和现场执行工作

4、领导交办的其他事情。

企业行政部门的工作职责 篇9

1、公司规章制度、岗位制度、考勤制度的制定、攥写、修改、执行。

2、国家的相关劳动法律法规要懂，有一定的了解。劳动法、合同法、社会福利等等

3、公司各岗位绩效考核、奖惩制度方案、制度、执行等。

4、公司内外部文件、资料、档案的规范化、统一化。

5、公司人员招聘、录用、签定合同、辞退等。

6、公司办公用品的采购、管理、发放。

7、来访客人接待、对外员工社会保险、营业执照年检等行政事务办理。

8、公司会议布署、记录，人事档案、资料管理等。

9、各部门的管理、监督，协助领导做好公司各项管理工作。

10、部门员工的沟通协调，员工与公司间的`沟通协调。

企业行政部门的工作职责 篇10

1.组织办公区规划环境管理、员工形象管理;

2.组织会议室维护、使用、调配及会务组织安排、记录工作;

3.组织公司工作牌、办公用品、名片制作等低值易耗品及非经营性固定资产的采购、登记、保管、调配、发放及统计工作;

4.组织公司档案和项目档案的保存、移交等管理;

5.组织项目公司注册，以及营业执照的申办、变更、延期、注销、年检等工作;

6..组织来文函、报刊的收发管理;

7.组织固定资产分类，建立固定资产明细账卡及登记账卡，定期组织固定资产清点，保证账、卡、物三相符;

9.组织固定资产的采购、入库、登记领用、租赁、委托租赁、维修、调拨、变卖、清查或报废封存处理;

定期与不定期检查下属公司的固定资产购置与登记情况。

企业行政部门的工作职责 篇11

1、协行政助上级制定行政管理工作发展规划和计划

2、协助审核、修订行政管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

3、各项规章制度监督与执行

4、对工作人员的业务工作进行考核与指导

5、协助企业人才引进工作以及入职等相关手续的办理

6、协调公司内部行政工作

企业行政部门的工作职责 篇12

1、优化完善集团行政，监督落实情况，保证各项行政规范有效;

2、负责集团行政费用管控、实现内部开源节流;

3、负责集团固定资产管理及盘点，确保账实相符;清晰掌握公司固定资产现状、问题，并通过盘点数据提出有效解决方案或管理措施;

4、负责集团工商管理，公司注册、变更等;

5、领导交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇13

1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;

2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要;

3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施;

4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;

5、 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;

6、 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)

7、 制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施;

8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用;

9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制;

10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系;

11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

企业行政部门的工作职责 篇14

1、日常工作：协助行政部经理做好公司后勤事务，包括：公文流转、接听并记录电话、接待来访人员;协助修订公司行政后勤类规章制度，进行日常行政工作的组织、执行、管理，做好部门间的协调工作。

2、证照、批文管理：办理公司各类项目年检、证照、批文等工作。

3、合同管理：负责管理公司各类合同并建立电子目录。

4、仓库管理：负责人事行政部仓库管理工作，并制定商务活动相关物品的出入库及库存管理制度。

5、固定资产盘点：负责公司及下属各体检中心的固定资产盘点、整理工作。

6、出差、接待管理：负责公司出差人员机票、火车票等预订工作;负责来访人员酒店预订、接待用餐预订等工作。

7、其他工作：根据公司需要完成领导交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇15

1.负责公司考勤管理与核算;

2.负责各片区房租、水电和物业费、快递费、饮用水等等费用的请款付款;

3.负责办公室用品、办公家具等等其他物料的采购;

4.对办公用品、请款明细等等的数据统计和员工生日福利统计;

5.员工档案整理与保管;

6.接听电话和来访人员接待，文件收发;

7.各种文件和印章的管理等;

8.负责办公室环境整洁干净与保持。

企业行政部门的工作职责 篇16

1、公司办公用品采购和管理;

2、部门预算与费用报销;

3、负责IT桌面运维，处理公司网络、办公设备软硬件故障，确保公司电脑社保及网络的正常运作;

4、单证管理;

5、领导安排的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇17

1.经销商协议的初审、合同档案的管理和学习;

2.负责各部门对接、重点问题的跟进与处理，配合开展销售数据分析;

3.负责公司文案编写、公众号的运营，产品图文制作;

4.负责处理文件汇总、送达、盖章、归档等相关销售资料;

5.配合开展销售会议;

6.配合商务部门其他事务性工作。

企业行政部门的工作职责 篇18

完成华南大区销售订单接收、审核，签批，归档;

完成发货准备工作，内外部发货沟通以及相关欠款用户的催款工作;

执行各经销商销售库存跟踪，及时针对试剂耗材的库存情况进行预警;

会同销售管理部定期核对华南大区回款及发货数据、退换货数据;

审核登记台账(发货、回款、合同、授权、退换货等);

建立经销商通讯录，登记经销商价格及政策;

筛选招标信息，跟进招标过程，协助提供华南大区内招投标的资料;

跟踪物流信息，协同销售管理部确定冷链到货情况;

完成办事处人员每月考勤汇总统计;

协助办理办事处人员入职手续;

对接财务报销单据整理及其他财务事务;

办公物资、办公设备等采购及其他行政内务管理;

完成办事处主任交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇19

1、负责部门的考勤，提交报销单;

2、负责部门的文具采购及管理，部门快递费核对;

3、负责对接部门与公司之间的行政事宜;

4、其它领导安排的行政事宜。

企业行政部门的工作职责 篇20

1、各类行政制度搭建，通知、文稿撰写，修订;

2、部门年度预算编撰、修订;各类行政费用、合同管理;

3、公司固定资产盘点，办公资产、印章、车辆管理;

4、公司会议管理，办公用品的采购、能耗管理;

5、园区和宿舍环境、安全及清洁等日常事务管理;

6、公司团建、节假日活动方案策划及实施组织;

7、负责公司企业文化建设、VI元素落地实施，员工福利及活动开展;

8、完成领导交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇21

1、负责行政物资管理、固定资产盘点、办公环境维护管理等行政事务性工作;

2、部门支持类工作、合同管理、来访接待、活动组织执行;

3、协助办理入离职手续、管理员工档案、缴纳五险一金;

4、协助财务完成报销手续、单据整理等事宜。

企业行政部门的工作职责 篇22

1、优化完善集团行政规章制度，监督落实情况，保证各项行政规范有效;

2、负责集团行政费用管控、实现内部开源节流;

3、负责集团固定资产管理及盘点，确保账实相符;清晰掌握公司固定资产现状、问题，并通过盘点数据提出有效解决方案或管理措施;

4、负责集团工商管理，公司注册、变更等;

5、领导交办的其他工作。

企业行政部门的工作职责 篇23

1.全面统筹规划公司的人力资源战略;

2.建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式(包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设)，制定和完善人力资源管理制度;

3.向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平;

4.塑造、维护、发展和传播企业文化;

5.组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施;

6.为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计;

7.及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题;

8.完成总经理临时交办的各项工作任务。

企业行政部门的工作职责 篇24

1、贯彻执行国家、公司等上级单位有关财经制度、方法。

2、依照《企业会计准则》《中国中铁会计核算手册》及公司规定，做好工程项目会计工作。

3、负责依据工程项目真实的交易、事项以及精准、完整的账簿记录等资料，依照国家、股份公司、集团公司和公司的有关规定编制财务决算。

4、负责编制项目财务预算，并做好预算执行、掌控、分析等工作，通过预算管理管束项目经营行为。

5、负责工程项目会计档案的`整理、保管、移交工作。

6、负责项目资金管控工作，按公司规定足额适时上交公司管理费、五险一金、集采物资款等各项上交款，依照财经法纪办理资金支出。

7、负责工程项目资金实体集中工作，确保资金实时集中，提高项目资金使用效益，降低资金沉淀。

8、牵头负责项目“双清”工作的开展。依照公司规定做好债务支出筹划工作，依据公司审批后的债务支出比例及计划办理债务支出。

9、负责收集、讨论项目所在地税费政策，对项目涉税事项进行梳理、汇总，形成税收筹划方案上报公司财务会计部，依据批的税收筹划方案，开展税务管理工作。按税法及公司规定做好《外出经营活动税收管理证明》开具、申报缴纳税款、开具发票、取得发票审验等管理工作。

10、负责在项目责任成本分析的基础上组织项目经济活动扥系工作。经济活动分析应按月召开，并形成分析报告上报公司。