出纳会计工作职责与任职要求（通用29篇）

出纳会计工作职责与任职要求 篇1

1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳会计工作职责与任职要求 篇2

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇3

1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责与任职要求 篇4

1. 会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理 ;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇5

1、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇6

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责与任职要求 篇7

1、负责公司日常收付款项;

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇8

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责与任职要求 篇9

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责与任职要求 篇10

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;

2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇11

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责与任职要求 篇12

1、 负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表， 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、 编制会计凭证，整理相关财务档案。

3、 编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

4、 定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责与任职要求 篇13

1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇14

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、协助主管会计整理往期项目;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇15

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税

16.传授应聘的技巧

出纳会计工作职责与任职要求 篇16

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇17

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇18

1.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责与任职要求 篇19

1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对

9、协助主管工资的核算和 发放。

出纳会计工作职责与任职要求 篇20

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇21

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇22

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇23

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇24

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇25

1、工资、提成的核算

2、公司的考勤的核对。

3、审批报销流程。

4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。

5、跟进款项，与同事做好相对应的对接。

6、销售数据的统计。

出纳会计工作职责与任职要求 篇26

1、 办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐;

2、 审核报销单、编制记账凭证

3、 登记合同台账、应收及应付明细表

4、 协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;

5、 销售回款情况跟踪

6、 负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计工作职责与任职要求 篇27

1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;

2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;

6.领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇28

1. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

2. 配合银行完成每月完成银行对账。

3. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

4. 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇29

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。