出纳主要职责与工作内容(通用15篇)
出纳主要职责与工作内容 篇1
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
出纳主要职责与工作内容 篇2
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳主要职责与工作内容 篇3
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
出纳主要职责与工作内容 篇4
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳主要职责与工作内容 篇5
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;
出纳主要职责与工作内容 篇6
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳主要职责与工作内容 篇7
1.日常现金和银行收付,做好现金的收付及保管工作,日清月结;
2.购买及包管各类票据,正确填写及签发公司各类票据;
3.登记现金及银行存款日记帐;
4.员工报销费用的收集及审核;
5.其他安排的相关工作。
出纳主要职责与工作内容 篇8
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
出纳主要职责与工作内容 篇9
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳主要职责与工作内容 篇10
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
出纳主要职责与工作内容 篇11
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
出纳主要职责与工作内容 篇12
1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
出纳主要职责与工作内容 篇13
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、根据公司销售业务的实际情况,
出纳主要职责与工作内容 篇14
1、库存现金的收付管理;
2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证
3、每日周资金报表编制;
4、完成凭证的打印、装订管理
5、完成上级交办的其他任务。
出纳主要职责与工作内容 篇15
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
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