关于财务出纳的职责(精选22篇)
关于财务出纳的职责 篇1
1、办理现金收付,审核审批有据。
2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算
关于财务出纳的职责 篇2
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责 篇3
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;
4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。
关于财务出纳的职责 篇4
熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;
负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;
负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
负责资金系列报表数据的整理上报;
财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行政等部门事项;
负责与开/销户等银行外联事项。
关于财务出纳的职责 篇5
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;
2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;
3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;
4、负责人事行政相关工作;
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;
6、完成中心内部其他相关财务工作
关于财务出纳的职责 篇6
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇7
1、日常收支、资金管理;
2、日记账、金额调节表编制;
3、对接银行、资金进行取现;
4、借支、备用金登记及管理;
5、其它出纳日常工作事项及临时任务;
关于财务出纳的职责 篇8
1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;
2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、主管分派的其他任务。
关于财务出纳的职责 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。
关于财务出纳的职责 篇10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、完成领导交付的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇11
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责 篇12
1、做好现金的日常管理及收付工作。
2、办理现金及银行结算业务。
3、负责填制、装订记账凭证,以及银行账户的日常结算,银行存款日记帐。
4、出纳岗位应承担的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇13
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇14
1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;
2、负责收集、审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入,做到日清月结、账实相符;
4、负责工资表制作,社保及公积金的办理;
5、财务资料统计汇总工作;
6、公司安排的其它工作。
关于财务出纳的职责 篇15
1、负责销售收款及发票开具;
2、负责销售台账登记以及与会计核对;
3、负责店面系统收款及结算;
4、负责销售价格权限的审核;
5、负责所有对外款项的支付;
6、负责现金的存取,登记现金日记账,并按时完成现金盘点;
关于财务出纳的职责 篇16
1) 负责财务及税务账目管理。
2)负责各类财务报表的制作及报送。
3)负责公司税务及发票管理。
4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5)完成领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责 篇17
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
关于财务出纳的职责 篇18
1、按会计制度规定设置、使用会计科目。
2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。
3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。
4、负责日常各项费用的核算工作。
5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
7、完成公司领导指派的临时性工作。
关于财务出纳的职责 篇19
1.办理现金收付,做好现金、银行存款的管理;
2.负责公司银行票据、保函等的办理;
3.协助做好银行账户的管理;
4.办公室基本账务的核对;
5.负责日常收支的管理和核对;
6.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7.协助员工工资核算及发放;
8.保存、归档财务相关资料;
9.社保相关事宜;
关于财务出纳的职责 篇20
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
关于财务出纳的职责 篇21
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2.负责公司各店铺入库单核查工作
3.负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表
4.负责打印银行回单,并与前日收入核对;
5.负责公司茅台酒库存单审查工作;
6.负责茅台酒出入库账单核查工作。
关于财务出纳的职责 篇22
1、网银转账、准确支付各类款项,并整理银行付款单据,确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买
-
综合员岗位职责十篇
综合员岗位职责篇1一、适用范围本标准适用于电石事业部兰炭车间综合事务员岗位。二、岗位职责和工作标准1、在部门负责人的领导下,做好生产部门的统计工作。2、负责生产车间每天的产品产量的统计工作,保证准确无误,数据真实,并及时向有关部门和领导通报生产现场情...
-
园林景观设计岗位职责(精选5篇)
园林景观设计岗位职责篇1岗位描述:1、从事园林设计工作3年以上,熟练使用CAD、3DMAX、Photoshop、Sketchup等其他绘图软件。2、懂得做出成本预算、报价预算等。3、需要良好的沟通交流能力,需要跟进项目进度及时解决客户需求。4、年龄、性别不限,因工作原因,有加班的...
-
洗碗工岗位职责十篇
洗碗工岗位职责篇1直接上级:厨师岗位职责:1.严格执行“四过关”(1刷2洗3清4消毒)保证餐具的卫生质量。2.严格执行消毒程序,防止病菌传染或交叉感染。3.保持仪表整洁,注意个人卫生。4.负责洗刷间的环境卫生。5.负责洗刷间各类设备、用具、用品的使用,保管工作。6.清...
-
物业管理员岗位职责十篇
物业管理员岗位职责篇11、负责公司物业项目全面经营管理工作,确保完成公司制定的各项经营指标;2、负责物业项目安全、品质、工程、保洁、客服管理等工作;3、负责团队建设、人员管理及培训、考核等工作;4、协调内外部相关关系;5、完成公司交办的其他工作。物业管...