关于财务出纳的职责2023财务职责(精选15篇)
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇1
1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;
2、负责收集、审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入,做到日清月结、账实相符;
4、负责工资表制作,社保及公积金的办理;
5、财务资料统计汇总工作;
6、公司安排的其它工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇2
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。
3.跟进业务收款,并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇3
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
6.完成总经理交办的其它临时事宜;
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇4
1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算,确保各项应收账款的及时收回;
2、负责为对外事务联系:税局、银行、工商等的工作沟通;
3、负责现金管理;
4、负责固定资产盘点;
5、负责银行往来业务办理;
6、完成上级领导交办的其他事宜等
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇5
1) 负责财务及税务账目管理。
2)负责各类财务报表的制作及报送。
3)负责公司税务及发票管理。
4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5)完成领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、归档资料,行政资料的兼顾
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇7
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇8
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇9
1、帮助公司建立财务管理模型;
2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
3、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
4、有效执行解决方案;
5、有效让财务工作正确有序进行。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇10
严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理资金收付和银行结算业务,审核合同相关要素并制单付款,报送资金日报表;
负责ERP系统付款业务操作;
根据付款记录登记台账;
办理支付结算业务;
保管库存现金和各种凭证;
保管空白收据和票据;
核对进项发票并登记台账;
整理出口退税资料;
完成上级指派的其他工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇11
1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇12
1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要,合理安排工作;
2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;
3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇13
1.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇14
1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;
2、有财务会计相关工作经验者优先;
3、熟悉国家金融政策和财税法规,熟悉财务预算、结算、审计等流程;
4、较强的财务分析能力,熟练使用财务软件;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
关于财务出纳的职责2023财务职责 篇15
1、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
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