出纳安全职责是什么
以下就是本站小编整理的出纳安全职责,希望可以帮助到各位。
出纳岗位安全职责:
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责:
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行 货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续, 对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制 记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章,按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。 树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。
银行方面:1)没有网银的企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的UK,就能办理业务。(妥善保管UK,密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)
2、银行业务方面
每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保,公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤,做好员工工资。
按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。
协助会计,做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1) 支票的填写和保管
2) 承兑票据的填写和保管等
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