出纳岗位职责范文（精选9篇）

出纳岗位职责范文 篇1

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6.负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责范文 篇2

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范文 篇3

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范文 篇4

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责范文 篇5

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责范文 篇6

1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

出纳岗位职责范文 篇7

1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

2、负责现金及银行日记账的登记工作;

3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责范文 篇8

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责范文 篇9

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：　

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;　

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);　　

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;　

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);　

5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);　　

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);　　

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;　

8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;　

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);　　

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);　　

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;　

12.凭证和账簿的装订;　

13.其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责5    

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。