出纳会计工作职责主要内容（精选19篇）

出纳会计工作职责主要内容 篇1

1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;

4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇3

1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;

3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

4、现金及银行收付处理，银行对帐;

5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

出纳会计工作职责主要内容 篇4

1、银行供应商汇款工作，费 用报销汇款工作;

2、工资发放工作，银行理财工作;

3、现金收支工作;

4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇5

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责主要内容 篇6

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责主要内容 篇7

1.负责现金、银行日记记账的核对;

2.负责现金、财务票据等管理;

3.负责增值税发票的领用及开具发票;

4.负责应收管理，对账工作，下上销售收款;

5.完成上级交代的其它工作

出纳会计工作职责主要内容 篇8

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责主要内容 篇9

1、负责公司日常收付款项;

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇10

1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责主要内容 篇11

1.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责主要内容 篇12

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责主要内容 篇13

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇14

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇15

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇16

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇17

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责主要内容 篇18

1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责主要内容 篇19

1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作