财务出纳工作职责主要内容（通用20篇）

财务出纳工作职责主要内容 篇1

1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇2

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。

4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。

6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇3

1)集团日常OA支付(含子公司)

2)系统外付款、境外购汇付款

3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

4)编制现金盘点表

5)印章及票据管理

6)银行评估及收支分析

财务出纳工作职责主要内容 篇4

1.银行收付业务、日记账录入

2.现金业务、票据管理工作

3.资金管理工作

4.协助IPO上市审计资料准备

5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责主要内容 篇5

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳工作职责主要内容 篇6

1、做好现金的日常管理及收付工作。

2、办理现金及银行结算业务。

3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。

4、出纳岗位应承担的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇7

1、负责日常收支的管理和核对。

2、公司基本账务的核对。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资

料。

6、负责开具各项票据。

7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责主要内容 篇8

1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

8. 完成财务部经理临时布置的各项任务

财务出纳工作职责主要内容 篇9

1、日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

财务出纳工作职责主要内容 篇10

1、负责日常资金收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇11

1. 核算工资。

2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。

5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

财务出纳工作职责主要内容 篇12

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇13

1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;

2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

3、负责每月工资核算、发放;

4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;

6、主管安排的其他事项;

财务出纳工作职责主要内容 篇14

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇15

1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;

2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的工作;

3、负责银行账户的开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;

4、完成上级领导交办的其他各项工作。

财务出纳工作职责主要内容 篇16

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳工作职责主要内容 篇17

1.整理审核原始凭证;

2.负责网上银行付款;

3.编制每日资金报告;

4.空白收据及票据的保管及盘点;

5.公司合同的记录及归档;

6.银行事宜的处理;

7.门店税控机及发票的申购;

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

9.协助财务经理编制月度资金预算;

财务出纳工作职责主要内容 篇18

1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

财务出纳工作职责主要内容 篇19

1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

财务出纳工作职责主要内容 篇20

1.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作;

2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;

3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;

4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;