物业出纳有哪些基本工作内容呢
物业出纳需要妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,以及准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作等。那么物业出纳有哪些基本工作内容呢?下面一起和本站小编看看吧。
篇一
1、根据银行收付记帐凭证,准确及时登录银行日记帐。
2、负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据,月未负责做银行存款余额调节表,及时清理未达帐项。
3、负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
4、根据付款通知,开具银行票据给客户结算,掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
5、负责配合财务部经理,做好资金筹措,分配(调剂),使用工作,并进行监控。
6、填写银行存款日报表,并交会计课课长。
篇二
1.负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查;
2.负责车场收费票据及收费明细核对,将审核无误的单据与会计交接;
3.根据到账情况及收款情况开具发票并根据收款情况统计欠费明细;
4.发票日常管理及使用及票据的收付、保管及费用报销;
5.处理日常性事物,完成领导交办到其他工作;
6.熟练使用用友财务软件;
7.处理日常事务,完成领导交办的其他工作;
8.遵守会计档案管理的有关法规,对会计档案进行科学分类,登记整理,会计资料统一进行管理。
篇三
1、审核各种报销或合同付款等原始凭证,办理付款。
2、审核收款员收款台账,及时查看资金到账情况。
3、根据原始凭证,登记现金和银行流水帐。日清月结,按时报送资金日报。
4、严格遵守现金、支票管理制度。
5、加强安全防范意识和安全防范措施,保障各种印章、空白支票、空白收据及其他证券的安全有效。
6、保障资金安全,及时与银行对帐,作好月度银行余额调节表。
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