出纳岗位职责相关规定（精选6篇）

出纳岗位职责相关规定 篇1

l 核算公司员工工资及提成，办理员工日常报销及采购费用支出。

l 处理公司内部的现金日记账。

l 根据公司每月考勤做好相关数据统计。

l 公司票据初审，客户信息录入。

出纳岗位职责相关规定 篇2

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助会计处理一般帐务，协助上级完成财务部相关的其他工作;

出纳岗位职责相关规定 篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、办理现金收、支业务。

6、办理银行转帐的收、支业务。

7、登记现金、银行日记帐。

8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。

9、做好现金盘点工作，确保账实相符。

10、办理报销、付款业务。

11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。

出纳岗位职责相关规定 篇4

1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作;

2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识;

3、熟练使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。

4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款;

5、整理归档凭证、购买及开具税票。

6、有工作经验，会计专业毕业优先考虑;

7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。

出纳岗位职责相关规定 篇5

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;

10、领导交办的其他任务。

出纳岗位职责相关规定 篇6

1、办理银行、现金收付款业务，做到日清月结，账实相符;

2、银行票据、印鉴的保管;

3、编制记账凭证，报送资金日报;

4、领导安排的其他工作。