出纳岗位基本职责(通用5篇)
出纳岗位基本职责 篇1
1.每日所有收入及时入账,登记,保证收款的真实性;
2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;
3.每日日记账的核对,保证帐实相符;
4.员工备用金的管理,登记,审核;
5.月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月;
6.上级领导安排的其他事项。
出纳岗位基本职责 篇2
1、根据企业经营管理需要,合理执行资金使用计划,保证经营活动的正常运行
2、负责公司记帐的管理工作,按规定审核收付凭。
3、 现金日常管理及日常支付,严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;
4、 银行账户日常管理、维护及业务处理,外汇支付等;
5、严格遵守公司保密协议内容,确保公司财务相关信息,如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。
6、 领导交代的其他工作事项等。
出纳岗位基本职责 篇3
1.管理公司银行各个账户,负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记。
3.负责现金收付,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.遵守公司现金管理制度。
出纳岗位基本职责 篇4
1、办理现金收支事项。
2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。
3、负责销售产品的现金收取业务。
4、负责日常费用报销及材料款支付,严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据,一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。
5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。
6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结。
7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作,做到账实相符、账表相符、账证相符。
8、资金状况日报表及资金月报表的编制,并报相关领导
9、收款收据的开具及保管工作。
10、每月编制现金流量表。
11、监控销售客户货款的发生及回收情况,分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员,进行跟催。
12、每月与客户对账,并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。
出纳岗位基本职责3
1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
2、负责登记现金、核对银行流水,做到日清月结,月末核对余额与总账相符;
3、负责管理库存现金、印章、票据,确保安全、完整;
4、能按时完成上级交办的其他工作。
出纳岗位基本职责 篇5
1.负责现金收付管理,账务报表制作与统一管理。
2.对接银行,负责银行存款收付管理等工作。
3.负责纳税申报等税务管理。
4.完成资金的日结月清,做好账目管理。
-
2023技术岗位职责(通用7篇)
2023技术岗位职责篇11.负责本馆视听资料的拍摄、编辑、制作和建档。2.参与本馆的对外宣传工作,编制外宣作品,积极向相关媒体投稿。3.参与本馆的品牌推广工作,编制广告作品。2023技术岗位职责篇21.组织与指导全厂设备润滑技术管理工作。拟定各项润滑管理制度及有关...
-
代班负责人岗位职责(精选6篇)
代班负责人岗位职责篇1代班经理岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度,按公司要求落实各项规章制度并检查各项制度的执行的情况。2、负责员工岗位技能的培训及工作质量的考核。3、定时检查各部门卫生情况。4、对重要的设施、设备等要落实责任制并随时随地对其...
-
生产技术副经理岗位职责(精选3篇)
生产技术副经理岗位职责篇1安徽省级养猪公司生产技术副总经理正邦集团有限公司正邦集团有限公司,正邦集团,正邦岗位职责:1、协助片区总经理负责本区域内的管理工作,主抓本省区所有猪场以及服务部的`生产技术管理;2、组织拟定公司的短期生产及经营计划方案;3、根据集...
-
财务会计的岗位职责十篇
财务会计的岗位职责篇1职责描述:财务职责,主要负责财务部门管理及外帐处理等,对计算机要熟练,要有团队精神。岗位职责1、熟悉金蝶软件,并能熟练使用Excel、PPT或其他分析工具,做数据整理;2、有独立操作一整套账务流程核算的能力;.能独立申报国税及地税各种申报表;3、...