出纳岗位职责怎么写（精选9篇）

出纳岗位职责怎么写 篇1

1、办理现金支出，审核审批有据;

2、办理银行结算、外汇收付汇核销工作;

3、认真登记现金和银行存款流水账;

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

5、每月财务交办的其他工作。

出纳岗位职责怎么写 篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报 ;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、完成上级交代的其他事项 。

出纳岗位职责怎么写 篇3

服从上级领导安排，遵守国家财务管理制度及公司任何规章制度。

做好公司资金的管理及调配。

完成日常的收支工作及记账工作。

配合会计做好每月凭证的录入(审核)工作。

整理、填写日报表。

每日下班前15分钟填写好收入日报表并上报财务，并及时将单据转交财务。

负责客户各项购车款的核对，收取车款并转入公营帐户，负责开具上户发票，保管客户上户资料。

与相关部门结算费用(如：保险、装饰、车管所代办点等中间业务)。

负责客户各项购车款的收取核对，收取车款确认到帐。

并与税务和银行做好接洽工作。

出纳岗位职责怎么写 篇4

1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

2.负责每日资金报表编制并及时报送;

3.负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

4. 负责公司银行账户管理和事务处理，包括开户、销户、网银管理及账户年检，以及银行资料的管理等;

5.负责收付款，核销，对账，凭证账务处理和整理;

6.完成上级领导交办的其他业务。

出纳岗位职责怎么写 篇5

1.负责日常资金及票据的收支结算、保管工作;

2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

3.登记保管各种明细账，总分类账;

4.按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因;

5.编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜;

6.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责怎么写 篇6

1、处理日常应收应付款项的有关银行业务;

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项，并严格执行，监督各种不合理费用的支出;

4、负责控制资金的合理分配与使用;

5、负责企业员工工资的发放;

6、完成其他领导安排的工作。

出纳岗位职责怎么写 篇7

负责资金管理，银行收付款(境内与境外)跟进及处理;

银行账户及票据管理;

银行结售汇;

4、银行开销户事务;

5、其他银行事务。

出纳岗位职责怎么写 篇8

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、办理银行之间的所有相关业务;

5、严格遵守资金管理规范;

6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等;

7、财务经理安排的其他事务。

出纳岗位职责怎么写 篇9

1.负责日常收支的管理和核对。

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3.负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4.负责开具各项票据。

5.负责统计工程账。

6.办公室的其他行政事务。