关于会计工作职责（精选31篇）

关于会计工作职责 篇1

1.配合主管会计开展日常核算，正确、及时地进行明细分类核算，编制记帐凭证并输入计算机软件系统，定期进行明细、日记账与总账核对，编制打印月份财务报表，并做好会计信息的备份工作;

2.及时打印记帐凭证，年度打印总账、明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作;

3.办理学院各往来账款的明细核算，及时清理往来账项;

4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作;

5.配合各类检查和清查，做好资料准备、调阅和接待工作;

6.完成领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇2

1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行审核、记账账务处理。

2.严格控制成本利用，促进增产节约，提高企业经济效益。

3.对生产成本进行监督和管理，定期盘点，监控分析存货库龄，监督成本控制及做好合理的进销存管理。

4.负责编制成本报表、成本分析报告，对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。

5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。

6.出具公司财务报表和经营报表。

7.负责各项税务申报工作。

8.协调各部门及完成领导交付工作。

关于会计工作职责 篇3

1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份;

2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作;

3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作;

4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全;

5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作;

6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养;

7.完成领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇4

1、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

2、准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算;

3、按时出报表，做好进销存和发票登记并___;

4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

6、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚;

7、熟悉操作办公软件，能够全面深入分析问题，条理清晰、逻辑强、灵活;

关于会计工作职责 篇5

1、负责核对各电商平台的销售明细;

2、负责网店与快递公司快递费用核算;

3、负责网店日常运营财务方面的处理;

4、负责销售成本费用的财务核算;

5、负责电商账务处理、往来对账工作;

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);

6、对电商库存进行监控，定组进行货品盘点;

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;

8、负责记账凭证的编制、装订，出具电商渠道经营报表，保存、归档财务相关资料;

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

关于会计工作职责 篇6

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;

2、具有全面的财务(内外账)专业知识，账务处理及财务管理经验，能够独立处理全盘账务 ;

3、会使用财务汇总各类制表格软件，进销存账日记账;

4、负责公司工商、银行、税务等相关事宜;

5、熟悉会计内外报表处理，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等政策法规;

6、协助主管完成其他日常事务性工作;

关于会计工作职责 篇7

一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

二、热爱本职工作，按照规定编制预算，决算准确及时做好各项财务报表。

三、管好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。

四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存。

五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资的收发保管制度，做到帐物相符。

六、办理银行结转业务。

七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

八、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。

关于会计工作职责 篇8

1.在分管领导的领导下，认真贯彻党的各项方针政策，模范遵守各项规章制度，负责业务核算管理部全面工作。

2.组织储汇会计的资金核算工作。

3.按规定进行严格审查各类储汇账、证、表，并严格把关权限审批制度。

4.负责对储蓄资金大额支付、错账冲正审批授权及全市的资金拨款审批。

5.制订全市的储蓄资金调拨计划，并组织实施。

6.定期或不定期地向领导报告各项业务收支和盈亏情况，以便领导进行决策。

7.完成上级领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇9

1、根据ERP采购订单和付款凭据、付款申请，进行发票校验，保证及时性和准确性;

2、审批项目付款流程，根据合同关键要点进行付款审批，保证时效，把控风险;

3、负责按在建工程相关账务核算、供应商往来账务核对和清账管理;

4、负责在建工程转固、固定资产确认计量及后续账务维护等;

5、处理其他与本岗位相关的日常工作，包括业务协调、审计配合;

6、负责在建工程相关凭证管理，及时完成每月凭证的装订归档;

7、完成领导安排的其他工作。

关于会计工作职责 篇10

1.应收款项对账与增值税发票的开据

2.负责应收账款的回款的跟进与异常的汇报

3.公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。

4.负责对收付款单据进行账务处理，并记录日记账。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报送管理者。

6.协助财务经理融资资料的准备与整理。

7.财务部文件的收发，送签，公司合同归档管理，并制定档案目录

关于会计工作职责 篇11

1.根据公司财务制度与流程，负责EPC项目的核算和管理，及时反馈项目财务状况，保证项目平稳执行，提高项目边际贡献;

2.配合项目部进行项目投标，提供EPC投标文件的财务解决方案;

3.合同评审/分包合同评审;

4.参与项目的分包商的招投标;监督工程采购，参与采购价格的审核;

5.项目四算管理;

6.项目货款回收及资金管理;

7.及时完成项目税务申报， 避免税务出现重大风险;

关于会计工作职责 篇12

1、负责公司全盘账务的处理，每月做好存货核算、应收款管理、应付款管理、总账的结账工作;

2、整理每月账目凭证，协助税务申报工作;

3、审核各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性，严格按公司相关制度执行;

4、对原料采购及其包材等包材等各项款项支付的的真实性与经济性审核;

5、能熟练的运用office办公软件、财务软件如金蝶、EPR、各种税务申报软件;

6、熟悉国家税法、会计法相关法律;

关于会计工作职责 篇13

1、负责审核并编制总帐会计凭证;

2、协助确定各类资金收付的会计科目归属;

3、负责月底及年底的结帐和财务报表;

4、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;

5、协助财务经理进行财务分析及财务预算。

关于会计工作职责 篇14

1.负责审核公司相关业务合同

2.负责审核公司日常财务收支、成本费用的原始凭证

3.熟练运用金蝶财务软件，每月独立完成账务处理及核算

4.每月按时申报纳税，编制各类财务报表

5.对接贵阳当地的税务、银行问题(开票、办税，和专管员沟通，银行对账)

6.不定期出差贵州，协调公司各部门工作

7.负责会计凭证、税务资料的整理、装订及归档保管工作

8.领导临时交办的其他事宜

关于会计工作职责 篇15

1、负责公司往来客户的核算与管理，完成ERP系统相关结算操作;

2、每月对应收账款、应付账款进行统计、分析;

3、定期与客户核对往来账款;

4、结账、财务报表的编制;

5、税务申报;

6、装订凭证、账簿等会计资料;

7、完成领导安排的其他工作。

关于会计工作职责 篇16

1、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账;

2、建筑工程类财务工作经验，熟悉工程营改增税务,负责的开具、收款，辩别真伪，勾选认证，台账及按时申报缴纳税费等;

3、按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议;

4、负责向总经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据;

5、负责审核材料和施工队等支付审批单，以及登记各施工队的工程量、付款等;

6、月度总结，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符;

7、负责各项目财务工作(对接总分包款项开具税金预缴及登记款项，开具及收款台账;

8、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况;

9、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

10、处理记账凭证,登记总账，编制财务报表;

11、完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。

关于会计工作职责 篇17

1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5.负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

12.完成领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇18

1.深刻了解公司相关业务。

2.负责与银行，税务等部门对外联络。

3.协助会计部完成客户需要班里的相关税务事项。

4. 维护客户关系，与客户建立良好的沟通，保持良好的关系。

5.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报。

6.协助主管完成其他日常事务性工作。

关于会计工作职责 篇19

1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;

2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;

3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;

4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;

5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;

6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;

7.完成领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇20

1、负责日常会计处理、账务核算;

2、负责账薄登记工作，并进行记账、账实核对;

3、负责结账、编制会计报表，安排名项税费的申报事宜;

4、负责对经营计划、预算编制及考核表的管理;

5、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;

7、完成领导临时布置的各项任务。

关于会计工作职责 篇21

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，

3、熟悉财务软件的操作;

4、负责公司日常财务工作;

5、申报和缴纳各种税款，办理各类税务专项审批;

6、负责公司经营收入、业务往来、成本费用等核算工作;

7、负责公司应收账款、收入及税金的管理及核算工作;

8、负责公司各往来款项的会计资料的收集、整理、保管工作，并登记台账;

9、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

10、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

关于会计工作职责 篇22

1、严格执行会计法律法规和会计制度，健全会计账目，设置会计科目和会计帐薄，准确及时合规地做好会计核算工作。

2、编制年度预算，确保预算的及时性、准确性，并对预算执行情况进行有效监督。

3、做好现金、银行存款的对账工作，及时处理各类未达账项及应收款项，防止呆坏账形成。

4、定期或不定期进行固定资产低值易耗品及存货等资产的盘点，按规定督促相关部门及时办理资产盘盈、盘亏、报废等审批手续，并能提出相关实施改进意见。

5、编制各类会计报表，定期分析财务数据及经营成果，为经营决策提供可靠依据。

6、按时做好会计凭证、各类会计报表和税务申报表等的装订及相关资料的整理建档归档工作。

7、为子公司运营管理提出有效管控措施，努力提高子公司会计管理基础工作。

8、检查、指导和提高子公司成本会计、收银员等本部门相关岗位人员的业务水平，负责做好子公司相关岗位人员离职、新近变动交接的监交工作。

关于会计工作职责 篇23

1、负责资金审核及复核;

2、负责工资、佣金和提成审核;

3、负责凭证的录入及凭证审核;

4、负责报表的编制、审计资料的提交;

5、负责预算的编制及执行;

6、负责凭证的整理及归档;

7、负责每月税务申报;

8、协助开展财务管理中心内、外的沟通及协调工作。

关于会计工作职责 篇24

(1)根据企业会计准则及经济业务性质做好所属商贸业务核算，保证入账数据的及时性、准确性，配合做好数据编制、上报工作;

(2)负责所属业务往来对账清查工作，若发现账龄异常，长时间未收回的往来款，要及时提请业务部门关注追款，并按照有关规定上报有关分管领导;

(3)负责所属业务相关税务备案资料收集、整理、备案工作;

(4)负责所属业务月底结账前各家银行流水对账工作，确保账实一致;

(5)及时敦促业务部门按业务类别、客户进行分类，按规定时间提交业务流程各环节原始单据，保证入账依据的合理性、完整性。

(6)对所属的商贸业务核算流程存在重大缺失的，要及时予以发现并反馈分管领导，提出建设性改进意见;

(7)负责所属业务会计凭证、原始单据、银行回单等会计资料的收集、汇总、装订和归档等会计档案管理工作;

关于会计工作职责 篇25

1.配合学生处，负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作，并在收费软件系统中进行登记和结算;

2.学生医疗保险的计算、复核、报支工作;

3.办理相关证照的年审核资料申报工作;

4.配合各类检查和清查，做好服务和接待工作;

5.本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作;

6.完成领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇26

1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。

2、按月度及时填制并报送会计报表。

3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。

4、处理公司社保、公积金等事务。

关于会计工作职责 篇27

1、参与公司内部会计制度和财务管理制度的修订和完善;

2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

3、负责日常财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

5、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

6、准备、分析、核对税务相关问题;

7、审计合同、制作帐目表格。

8、医疗器械、医药行业。

关于会计工作职责 篇28

1、独立负责集团公司每月的账务核算，出具财务报表;

2、每月按时申报纳税，处理相关涉税事项，并能够对公司税收进行合理筹划;

3、负责审核公司费用开支，严格检查各类报销单据;

4、负责整理归集负责的公司会计资料，按照要求整理归纳，以供公司内外随时调取资料;

5、负责对接年度审计，按照审计要求提供各类数据及服务;

6、参与业务团队日常运营财务工作，梳理业务逻辑对接，提供财务意见，推动业务开展;

7、协助上级做好财务部门建设，制定财务制度及完善内控制度，提供有效建议和方案

关于会计工作职责 篇29

1、会计核算标准化：按照国家会计法规、准则、制度以及公司各项核文件的规范及要求进行各项会计事项处理。

2、核算数据质量：按照会计准则进行正核算，保证财务业务数据的一致性。每月导入银行对账单并进行清账。

3、报表及资料管理：上报完整的报表、资料数据正确无误，保管各类财务核算档案。

4、税务管理：进行增值税抵退税工作;每月对预缴及抵退税台账准确、完整、清晰登记;按照税法及相关规定，对个人所得税进行准确计算和按期缴纳;按照总公司规定要求上报所得税预测及汇算清缴申报报表;按照税法及相关文件规定和总公司要求，对票据的合法、合规性进行管控;按照总公司要求及时上报税务检查情况。

5、统计信息管理：按照总公司要求及时审核、确认统计信息数据。

6、财务接口管理：及时核对业务接口凭证及帐务;银行账户等接口主数据应定期检查，对于新增、删除、修改应及时上报维护;对总公司下发的业务数据与运营部等相关部门进行核对。

关于会计工作职责 篇30

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照会计制度进行会计管理工作。

2.组织有关会计法规、制度和文件的学习，组织全市会计人员培训工作。

3.组织全市会计核算、决算工作。

4.对市局射十员、出纳员相关操作进行授权。

5.组织全市会计检查工作，对本部门及各级机构会计人员的履职情况进行监督检查，保证本机构会计数据的真实可靠。

6.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

7.报告储汇资金安全管理有关工作情况，提出隐患的整改意见和建议并负责具体落实。

8.保证辖属网点使用国家邮政局、邮政储汇局或省(区、市)局邮政储汇局统一印制的储汇重要空白凭证。

9.积极配合査处储汇资金案件并认真分析发案原因，提出改进建议。

10.及时査看所辖各局的会计报表，分析会计数据及相关指标，为领导的经营分析提供可靠的依据及数据。

11.完成上级领导交办的其他工作。

关于会计工作职责 篇31

1、全面负责财务部的管理工作，制定各项财务制度，严格执行《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规，定期向总经理汇报工作。

2、负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。

3、负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。

4、负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。

5、负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符。

6、负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各门店固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。

7、按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。

8、加强成本核算，统筹计划，控制开支，___限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。

9、负责各门店损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各门店报损情况，控制各门店的损耗率，每月统计出各门店的报损明细。

10、负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。

11、负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发。

12、每月10日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。

13、负责发票的规范管理工作，监督、审核发票的使用情况，及时购___，保障各门店发票的使用需求。