2022出纳人员工作职责（精选20篇）

2022出纳人员工作职责 篇1

1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

2022出纳人员工作职责 篇2

1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;

2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;

3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

5、部分行政类事务;

6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;

2022出纳人员工作职责 篇3

1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

2022出纳人员工作职责 篇4

1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11 处理领导交办的其它临时性工作。

2022出纳人员工作职责 篇5

1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

3、负责员工薪资核算及考勤工作;

4、定时对办公用品、物资进行盘点;

5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

6、协助区域总经理做好日常接待工作。

2022出纳人员工作职责 篇6

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

2022出纳人员工作职责 篇7

1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存

2、负责仓库部分欠条的整理

3、负责登记现金日记账

4、负责部分欠条报表整理

5、负责零星报销费用的支付

2022出纳人员工作职责 篇8

1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

2. 登记现金及银行存款日记账;

3.保管库存现金和各种有价证券;

4.及时做好银行对账工作;

5.填制现金银行收付款凭证;

6.配合会计做好各种账务处理;

7.开银行承兑汇票;

8.员工工资发放。

2022出纳人员工作职责 篇9

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

2022出纳人员工作职责 篇10

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、与总部对接财务相关报表

6、财务相关系统使用录入;

2022出纳人员工作职责 篇11

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

2022出纳人员工作职责 篇12

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

2022出纳人员工作职责 篇13

1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

4、每月协助会计完成结账工作;

5、负责送货回签单的管理工作;

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

10.负责与集团资金往来的业务处理;

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

12.完成公司领导安排的临时性工作;

2022出纳人员工作职责 篇14

1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。

2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。

3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

4、完成上级领导交办的其他工作。

2022出纳人员工作职责 篇15

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

2022出纳人员工作职责 篇16

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

3、制作记帐凭证，日常对帐;

4、协助会计文件的准备、归档与保管;

5、公司交办的其他工作;

2022出纳人员工作职责 篇17

1、负责公司出纳相关工作;

2、负责核算核发公司人员工资;

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

5、负责办公室部分文员、后勤工作;

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

2022出纳人员工作职责 篇18

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

5、配合其它部门开展相关工作。

2022出纳人员工作职责 篇19

1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

3、计算产品成成本;

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

7、与成本相关的管理工作;

2022出纳人员工作职责 篇20

1、出纳日常工作;

2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;

3、定期对材料、库存进行盘存;

4、公司往来账款，银行各项办理等;

5、配合领导安排的相关财务工作;