专项资金会计岗位职责(精选18篇)
专项资金会计岗位职责 篇1
1、熟悉ERP系统运用,电脑操作熟练;
2、熟悉现金及银行业务的办理;
3、熟悉外管局及各行政部门的业务办理;
4、熟悉现金银行收支凭证的编制等。
专项资金会计岗位职责 篇2
1、负责编制各公司《资金日报表》,并汇总后上报给集团资金部 ;
2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作 ;
3、 负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;
4、负责所属公司银行回单打印及领取 ;
5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对,并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;
6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整登记,以及银行印鉴的安全管理 ;
7、负责开立银行账户及账户年检, 银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下,配合集团资金部实施资金统一调拨 ;
8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。
专项资金会计岗位职责 篇3
1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;
2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;
3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;
4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;
5、进项税发票勾选,外币收付及核销;
6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。
专项资金会计岗位职责 篇4
1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
专项资金会计岗位职责 篇5
收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作,定期进行差异披露及出具处理结果;
报表出具维护;负责办理资金收付结算工作,每日出具资金日报表,定期对门店备用金核对、盘点。
金蝶ERP系统操作维护;收付款,资金调拨,现金流量表的维护。
账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。
门店收银管理;每日店面现金及时缴存,门店退款审核,关注沟通门店收款质量。
专项资金会计岗位职责 篇6
1.负责登记银行、现金日记账,与银行流水核对一致,出具资金日报表,做到日清月结;
2.登记票据、贷款、理财台账,保管相关合同并归档;
3.填制现金流量表基础;资金凭证打印整理
专项资金会计岗位职责 篇7
负责现金的收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。
根据公司政策,制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。
专项资金会计岗位职责 篇8
1、 定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。
2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。
3、 每日更新外汇台账。
4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。
5、 每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的提供。
6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。
7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。
专项资金会计岗位职责 篇9
1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。
2.现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作
3 编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.
4.关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规
5.完成领导交办的工作
专项资金会计岗位职责 篇10
1负责资金相关SOP的建立和完善;
2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。
3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;
4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;
5、每月进行利息的测算,并下发给各城市分公司;
6、负责组内人员的督导和凭证的审核;
7、负责资金相关系统的改进和财务实施;
8、解答和指导外埠相关的问题;
9、其他领导交办的工作。
专项资金会计岗位职责 篇11
1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;
2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;
3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;
4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;
5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。
专项资金会计岗位职责 篇12
1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。
2 合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。
3监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制
4负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。
5 负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。
专项资金会计岗位职责 篇13
1、负责集团资金统筹管理工作;
2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;
3、负责规范各银行账户支付流程;
4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;
5、负责集团贷款工作。
专项资金会计岗位职责 篇14
1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据,确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;
2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理,确保数据的合理性、正确性以及有效性;
3、月末按要求编制相应的科目分析报表,确保账实相符、账表相符;
4、按要求时间完成月结及年结工作。
专项资金会计岗位职责 篇15
1.负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作;
2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;
3.负责跟进银行的各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;
4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;
5.负责协助上级领导做好资金管理工作。
专项资金会计岗位职责 篇16
1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。
2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况
3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。
4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理
5、其他临时性工作
专项资金会计岗位职责 篇17
1 办理现金收付和银行结算业务:包括借支、报销、货款等支付,相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况,登记现金及银行日记账;
2 银行相关业务办理:办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3提供有关资金状况的信息:编制资金日报表、查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度;收支信息的提供,包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4现金、票据及印章保管:妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对,保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5银行账户的管理及维护:妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账,有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册,存档保管;
6 完成领导交办的其他事项。
专项资金会计岗位职责 篇18
1.审核各部门付款款项
2.维护各部门资金明细账
3.跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况
4.跟进各部门人员工资核算
5.配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。
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