资金岗位职责（精选20篇）

资金岗位职责 篇1

1、负责会计业务的核算，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

2、负责公司纳税申报正常，银行、税务信息变更，年度汇算清缴。

3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报

5、负责公司全面的资产调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

资金岗位职责 篇2

1、负责与供应商及各门店的对账工作

2、负责公司开票、税务以及工商事宜。

3、与银行保持良好关系，及时与银行对账，负责现金收付和银行结算业务。

4、审核公司员工每月考勤。

5、负责公司费用报销事宜。

资金岗位职责 篇3

1、熟悉企业税务政策，可独立进行税务申报;

2、会全盘财务处理，同时能配合外部相关部门审计、年检;

3、审核日常费用报销;

4、配合集团总部完成相关报表;

5、及时完成领导交代的其他工作。

资金岗位职责 篇4

1.审核各类原始凭证，及时完成结账、对账事项，协助财务负责人做好会计核算管理工作;

2.定期清理往来账户，组织做好催收和清偿款项、财务核对工作;

3.协助财务负责人制定会计资料的使用办法及规定，整理各类原始资料，组织做好会计档案的管理工作;

4.协助财务负责人及时完成纳税报表及相关附表的申报以及税款缴纳;

5.为会计师事务所审计工作提供相关资料，向政府部门及时提供可靠财务数据，对公司经营、财务数据进行规范、整理和分析，在可控范围内满足各部门合理的数据分析要求，利用数据反应问题呈现价值;

6.参与审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表;

7.负责预算相关工作。

资金岗位职责 篇5

1、负责日常收支的管理和核对及办公室基本账务的核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

资金岗位职责 篇6

岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;

5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

岗位要求:

1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

2、有会计上岗证。

3、出纳或相关工作经验。

4、可接受优秀应届生

资金岗位职责 篇7

1、负责客户公司的纳税申报等日常税务相关事宜。

2、严格按照财务制度对客户提供的原始凭证进行审核记账。

3、根据会计档案管理规定进行资料整理、归档。

4、关注国家有关部门的最新政策，及时与同事分享。

5、完成成上级领导安排的临时性工作。

资金岗位职责 篇8

岗位职责;

1、 负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;

2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;

4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;

5、负责台账上所有数据的录入、更新;

6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;

3、工作严谨、有财务意识;

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

资金岗位职责 篇9

1、 负责公司各销售平台的财务、销售额、退款、推广费等等，计算各个账号费比，并进行每月账务事务处理;

2、 定期核对供应商、物流商账单、统计公司管理费用和日常开支，做好流水汇集、正确、及时、完整地记账，出具财务报表;

3、 负责公司日常运营财务方面的处理，日常费用，运费支出，采购成本等财务核算;

4、 各平台结算并及寄送;

5、 财务各平台后台数据统计报表;

6、 完成领导交办的各项事项。

7、 协助会计完成相关任务。

资金岗位职责 篇10

职责

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作;

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、一年以上工作经验

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

资金岗位职责 篇11

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

资金岗位职责 篇12

岗位职责：

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

2、2年及以上外企财务相关工作经验

3、有会计从业资格证;

4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

资金岗位职责 篇13

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

资金岗位职责 篇14

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

资金岗位职责 篇15

1. 操作网银付款，查询各类经营收付款;

2. 保管各类付款凭证，保管U盾;

3. 统计各类日常报表，登记台账;

4. 打印整理收付款凭证;

5. 完成领导交代的其他工作;

6. 打印对账单，月底对账工作。

资金岗位职责 篇16

1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

2.按规定每日登记现金日记账

3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

7.负责与下属学校核对资金入账情况。

8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金岗位职责 篇17

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金岗位职责 篇18

1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。

2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;

3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;

5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;

6、其他资金类相关工作。

资金岗位职责 篇19

1)负责集团资金管理制度、管理规定、业务流程的建立，完善和监督执行。

2)负责指导编制年度、季度、月度资金计划，监督落实，并对预算执行情况进行指导、监控、考核。

3)负责组织建立拓展集团融资渠道，落实集团融资指标完成。

4)负责落实完成集团资金相关考核指标。

5)负责及时合理合规完成贷后检查工作。

6)负责指导所属企业融资业务开展。

7)协助集团经营情况分析，定期提出管理建议，为决策提供依据。

8)协助拓展条线相关资源及行业关系维护。

9)完成领导交办的其他工作事项。

资金岗位职责 篇20

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。