证券行业出纳岗位职责说明书(精选3篇)
证券行业出纳岗位职责说明书 篇1
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用公款,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。对管理机构开支情况,及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
证券行业出纳岗位职责说明书 篇2
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章,空白收据和空白支票。
证券行业出纳岗位职责说明书 篇3
1、认真履行出纳职责,接受会计日常监督检查,保证储汇资金的安全性和完整性,确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度,努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报,做到日清月结,真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证,配合安全保卫部门做好金库安全管理工作,严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务,对储汇会计及主管行长负责。
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物业公司出纳岗位说明书(精选17篇)
物业公司出纳岗位说明书篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按...
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建筑工地项目经理岗位职责说明书(精选5篇)
建筑工地项目经理岗位职责说明书篇11.项目经理是工程质量、安全生产的第一负责人,对所建工程项目的质量目标和安全达标,生产进度,成本控制的实施负全面责任。2.遵守国家和地方政府的政策、法规,执行公司的规章制度和指令。自觉保护公司和职工的利益,加强与公司、监...
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会计岗位说明书(通用15篇)
会计岗位说明书篇11.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;2.负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预...
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咖啡厅领班岗位职责(通用3篇)
咖啡厅领班岗位职责篇11.认真贯彻落实上级分配的各项工作任务,做好上传下达的桥梁,如有疑问,应及时提出合理化建议和商量办法解决,不得无故拖延、拒绝或终止工作。2.以身作则,责任心强,敢于管理,模范地遵守规章制度和服务规程,工作时间坚持在第一线,确保在当值期间餐厅...