出纳职责包括哪些（通用5篇）

出纳职责包括哪些 篇1

1、每天把营业款点好之后存银行，核对收银小票与系统是否一致。

2、日常的现金、银行日记账的登记与管理;

3、严格审核报销/付款审批单据和原始单据，无误后安排现金/银行付款;

4、配合业务部门完成资金到账/付款的核实工作，以确保供应商在结款期能正常结款;

5、公司/门店收据的保管、使用、验旧、领取工作，并及时录入系统;

出纳职责包括哪些 篇2

1、负责公司现金收支管理，银行结算业务处理，汇票等票据管理;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并及时准确逐笔登记日记账，定期交接各种完整的原始凭证;

3、定期与会计对账，并保证账实相符、账账相符，做到日清月结;

4、根据公司领导的需要，每天编制资金流动报表并将每日流水导入记账软件;

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

7、做事细心踏实，具有良好的语言表达能力和沟通协调能力;

出纳职责包括哪些 篇3

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

出纳职责包括哪些 篇4

1、办公室基本账务的核对

2、负责收集和审核原始凭证，保证根据记账凭证报销手续及原始单据的合法性、准确性

3、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料

4、维护公司利益，按照公司财务制度，根据手续完善，审核无误的收支原始单据收付资金，记录现金，银行账目。

出纳职责包括哪些 篇5

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。