财务工作职责具体内容（精选22篇）

财务工作职责具体内容 篇1

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理复核;

2、 会计即日工作安排检查督促，负责日常财务所有会计凭证的审核检查;

3、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

4、 指导会计网上报税及___的领购;

5、 及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理;

6、 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作;

7、 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属的错误传票;

8、 检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用;

9、 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，将财务报表交财务经理审核;

10、 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管;

11、 不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符;

12 、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款;

13、 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益;

财务工作职责具体内容 篇2

1、在董事长的要求下，全面负责公司财务部工作和人员的管理;

2、负责公司财务资金预算、决算管理、资金风险管控、成本控制等工作，

3、负责公司税务筹划工作，组织公司合理的税务筹划，巩固税企关系，规避税务风险。

4、监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决 ;

5、定期提供公司财务经营分析数据，便于公司经营决策;

6、对财务会计凭证、账单等进行审核和定期检查，预防风险;

7、领导安排的其他事项工作。

财务工作职责具体内容 篇3

1. 银行相关业务、银行现金日记账、现金报表出具等日常出纳工作;

2. 企业人员报销单据审核、收付支出、平台对账登记。

3. 会计文档装订保管，固定资产、无形资产管理;

4. 协助办理公司员工人事管理及行政管理工作;

5. 商务人员绩效薪资计算;

6. 领导交办的其他事务。

财务工作职责具体内容 篇4

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并制定公司财务战略规划;

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

4、主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

5、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

6、审核财务报表，提交财务管理工作报告;

财务工作职责具体内容 篇5

1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作会计报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

6、涉税事宜;

7、完成公司领导交代的其他工作。

财务工作职责具体内容 篇6

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划。

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

6、负责资金、资产的管理工作。

7、财务风险监控。

8、管理与银行及其他机构的关系。

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作。

财务工作职责具体内容 篇7

1、根据客户余额、账龄，行销政策及客户年度签呈审核促销案及赠品

2、报支清单的制作

3、业务领用签收

4、费用使用率的管控

5、月末仓库盘点及差异的追踪

6、促销品出、入库过账管理

7、冰箱押金核对入账及管理

8、客户基本资料的管理及相关资料存档

9、客户对账单的追踪及回收(电子对账为系统确认检核)、逾期账款追踪

10、缴款资料的核对、入账及缴款日的编制

11、广告费、促销费用申请/结案/请款/带货审核及促销方案损益测算

12、成品领用及退、换货单管理

13、促销案、预提管理

财务工作职责具体内容 篇8

1、负责公司电商平台的账务处理，出具电商运营的日报表及月度财务报表。例如：淘宝、阿里巴巴、抖音平台等;

2、负责核对采购单据，供应商对账、物流费用统计;

3、统计各个平台结算数据(佣金、推广费等)，并整理核算后录入日报表及月度表;

4、负责每月的工资核算，处理员工报销款，物资采购以及公司执照证件的年检工作;

5、日常的收支进行记账整理，出具费用收支报表;

财务工作职责具体内容 篇9

1、作为业务部门的BP一起参与制定和完成业务部的战略和业绩目标;

2、为事业部管理团队提供专业的财务建议与支持，帮助事业部管理团队做出优化业绩的决策;

3、通过事业部战略执行中的资源分配和调整，不断改进财务业绩和效率;

4、确保事业部内部的财务管控流程有效性，监督业务执行的整体合规性。

财务工作职责具体内容 篇10

1、负责日常费用报销审核;

2、负责商场应收，供应商应付账款对账及结算事宜;

3、负责每月商场结算单调取，并根据要求开具发票;

4、根据公司流程付款;

5、合同及各类文件的整理及归档工作;

6、各类财务数据核算报表的编制工作;

7、与客户及供应商的交流沟通工作;

8、完成上级交付的其他工作及事务。

财务工作职责具体内容 篇11

1.根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2.负责与关联公司往来对账工作

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4.库房资产定期盘点

财务工作职责具体内容 篇12

1、负责审核所有费用单据、付款单据、合同的合理性及合法性，合理规划纳税并申报各项税金，熟悉外汇汇率;

2、负责对外主管部门的沟通，及时申报数据并维持良好关系;

3、负责年度汇算清缴工作，年度税金统计、预测、数据分析;

4、对公司实际财务状况进行有效分析，在风险控制、资金运用、资产管理、财税管理、成本审核各方面协助筹划、提出建议及相关方案;

5、负责公司会计核算、收款核算、代理对账单核算、清关费核算等日常的会计业务，银行账号跟进、核对银行明细;

6、负责区域销售业务核算;

7、统筹管理公司的财务工作，指导、监督、检查财务会计工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证财务核算工作准确进行;

8、上级安排的其他工作。

财务工作职责具体内容 篇13

1、协助公司经营数据基础统计和数据分析及财务管理工作;

2、分析财务报表项目数据异动情况;

3、建立项目管理的财务分析模型;

4、协助报表体系ERP工作;

5、参与预算编制、跟踪、更新;

6、按时完成领导交办的其他相关工作。

财务工作职责具体内容 篇14

1、公司备用金管理，业务款收付，银行业务，费用报销，应收账款管理，及月底对账工作;

2、成本控制、流程管控;

3、协助部门领导完成日常事务性工作，协助处理账务;

4、负责财务系统数据录入，协助财务文件的准备、归档和保管。

财务工作职责具体内容 篇15

1、负责采购类合同中财务相关条款的审核，定时梳理并优化审核标准;

2、负责编制/更新物业租赁相关合同台账信息记录，保证其信息的准确性、及时性、完整性;

3、负责协助开发部、校区、业主对接物业租赁合同中有关财务问题沟通与解答;

4、根据物业租赁合同条款及时发起支付申请，确保租赁相关费用按时支付;

5、负责租赁相关事项的押金条、费用发票的情况跟踪，并据此进行回收、核销与归档;

6、负责押金、保证金回收或转换的相关财务手续，提供对应票据到开发部;

7、负责协助物业租赁管理平台测试与上线工作。

财务工作职责具体内容 篇16

1、发票申领、开具、保管工作,准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制定记账凭证，账簿及财务报表，银行对账、单据审核;

3、核算每月员工工资、报销费用、员工社保、申报缴费处理;

4、按时记账、结账，每月核对登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符;

5、保管公司备用金、保管公司印章及使用，做好会计文件、账册、报表等会计资料的整理、保管工作;

6、每月确认项目收付款情况，配合业务人员及时开展对应收款的清算工作;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、熟悉会计业务流程，能独立处理和解决所负责的财务工作，并且能完成上级分派的其他日常性事工作相关任务。

财务工作职责具体内容 篇17

月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。

按财务制度规定正确核算财务成果。

债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。

做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。

完成上级交给的其他日常事务工作。

财务工作职责具体内容 篇18

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

财务工作职责具体内容 篇19

1、3年以上房地产企业出纳工作经验;

2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称;

3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作;

4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规;

5、擅长组织协调团队工作，善于沟通;

6、擅长企业公文的撰写工作。

财务工作职责具体内容 篇20

1、熟悉用友财务软件，制作及审核会计凭证;

2、审核各项目成本结算、登记各项目成本台帐;

3、会计核算，上报财务报表;

4、税务核算，登记发票台帐及税务申报;

5、定期核对并清理上下游往来帐;

6、配合完成内审及外审工作.

财务工作职责具体内容 篇21

1、参与公司层面如规章制度建设、风险评估、控制节点设计、制度流程梳理等事务性工作，确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;

2、负责公司各项规章制度、操作流程的执行情况的监督检查;

3、负责对涉嫌违规的行为进行调查，收集证据，确认事实，撰写调查报告并提出处罚建议。

4、负责对公司各项主营业务的合规性调查，并跟踪落实各类违规行为的整改情况，同时总结监督检查及案件调查的结果，提出合理化管理建议。

5、协助部门主管完成其他事宜。

财务工作职责具体内容 篇22

1、负责记账、核帐、报账，按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

5、完成企业领导交的其他相关工作。