出纳日常工作职责（精选17篇）

出纳日常工作职责 篇1

1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责 篇2

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责 篇3

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责 篇4

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责 篇5

1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

3. 每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳日常工作职责 篇6

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

出纳日常工作职责 篇7

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳日常工作职责 篇8

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作职责 篇9

1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

4，其他有关银行的业务;

5，发票申领、开具和往来账结算;

6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责 篇10

1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;

2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

3、开票及工资发放等工作;

4、到款确认，熟练使用网上银行操作;

5、完成其他由上级主管指派的工作

出纳日常工作职责 篇11

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

出纳日常工作职责 篇12

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责 篇13

严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

负责与银行往来业务办理。

编制资金的开支预算。

负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳日常工作职责 篇14

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对

2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护

3、熟悉相关办公软件

4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作;

出纳日常工作职责 篇15

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳日常工作职责 篇16

1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2. 准确及时完成公司内外部转账;

3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6. 按时完成临时安排的重点任务。

出纳日常工作职责 篇17

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。