酒店出纳的岗位职责（精选12篇）

酒店出纳的岗位职责 篇1

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳的岗位职责 篇2

1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳的岗位职责 篇3

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

2、登记现金日记账，银行日记账月中编制现金，银行收支汇总表，

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

4、负责银行存款的收入和支出业务，

5、编制月终银行存款调节表，

6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

7、下班前清点现金，做到账款相符，

8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

酒店出纳的岗位职责 篇4

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作。

酒店出纳的岗位职责 篇5

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

酒店出纳的岗位职责 篇6

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

酒店出纳的岗位职责 篇7

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

12、承办上级交办的其他工作。

酒店出纳的岗位职责 篇8

1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;

酒店出纳的岗位职责 篇9

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;

9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;

10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。

酒店出纳的岗位职责 篇10

职责：

1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证

2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。

3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作

任职要求：

1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件

2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。

3.工作责任心强，认真细致，人品好。

酒店出纳的岗位职责 篇11

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

酒店出纳的岗位职责 篇12

职责：

1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总;

2、认真执行轧账后复点工作及完成解交;

3、及时完成现金收付记账凭证;

4、负责酒店费用报销、采购款的审核工作，办理付款手续;

5、做好信用卡及支票的账务处理和记录、管理、核对工作;

6、完成上级交给的其它事务性工作，做好财务保密工作。

任职资格

1、会计、财务管理等相关专业，大专及以上学历，有会计从业资格证;

2、有出纳工作经验，从事过酒店财务优先应聘;

3、良好的沟通能力、吃苦耐劳、工作认真负责、耐心细致;

4、有良好的职业操守，熟练使用财务软件及office办公软件。