公司的财务部工作职责（通用22篇）

公司的财务部工作职责 篇1

1.对接总部共享财务，提供汇总整理审核后的财务数据;

2.合同管理、资金管理、存货管理、发票管理等日常管理工作;

3.跟上业务发展，梳理优化业务流程，配置财务核算，关注内控点是否管控到位;

4.提供月度/季度/半年度/年度经营分析报告，供业务参考决策使用;

5.负责对接属地税务、工商、统计工作;

公司的财务部工作职责 篇2

1、负责财务部团队搭建和建设，梳理财务部日常工作并提出优化建议。

2、负责统筹财务核算和财务报表工作，通过报表数据分析财务状况及成果。

3、负责审核报表编制、会计核算、预算管理,审核总部、分子公司预算的调整与分析。

4、负责财务指标分析，根据分析情况提出改进财务管理的建议，对公司重大财务问题决策提出建议，从财务角度对重大决策以及经济业务提供专业意见和建议。

5、负责向外部机构提供会计信息，主导外部审计工作。

6、服从上级领导的工作安排。

公司的财务部工作职责 篇3

1.财务分析管理。构建符合企业特性的月度分析报表，建立月度财务分析简报，修订完善集团及各成员企业分析报告模板;

2.集团财务评价。持续完善集团财务评价体系模型，优化财务评价信息化系统;

3.集团公司财务制度建设。对现有财务制度进行梳理，建立集团公司财务制度体系，完善集团公司财务制度;

4.财务专家库。定期组织召开专家研讨会、会计专题培训，组织财务专家及财务骨干外出调研;

5.其他工作。协助部门其他财务工作，完成领导交办的其他事项;

公司的财务部工作职责 篇4

1、管理及维护公司分配的相关记账客户，客户资料的保管;

2、日常客户资料的交接及财务数据的分析并与客户沟通;

3、解决客户日常出现的税务相关问题及财务相关问题;

4、及时向客户解读最新税务、财务相关政策;

5、按时完成公司安排的客户税务申报事宜;

6、负责新近客户资料编辑及管理，系统录入及分析、分级等事宜;

7、按时回访客户，搜集相关建议及意见上报部门领导。

公司的财务部工作职责 篇5

1.打印客户对账单并制作银行调节表。

对账平负，编制应收账款调节表。

3.费用报销审核及费用传票列印整理。

4.税务申报缴纳。

5.发票的领用以及开具。

6.进项核算核对以及认证。

7.月末结账事宜。

8.总公司查账资料制作。

9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。

10.其他日常配合事项。

公司的财务部工作职责 篇6

1、全面负责公司财务项目(企业财务咨询，税务筹划，高新企业申报等)的统筹工作，把控整体运营状况;

2、搭建公司财务项目体系以及人员选育用留;

3、对接高端客户进行业务合作及拓新;

4、负责整体项目落地实施统筹。

公司的财务部工作职责 篇7

1.负责开展公司的财务管理工作，参与公司的生产经营管理决策，列席公司总经理办公会会议，针对审议和审查事项从财税、核算等方面发表意见;

2.建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作;

3.负责开展公司会计核算、税务管理、资金管理和融资管理等财务工作;

4.负责审核公司的财务开支，对公司全部资金收付业务和费用报销进行审查，负责公司公司的资金管理和融资工作;

5.参与制订公司各项经营计划、目标任务分解、投资决策、职工工资、福利政策，协调计划财务部与公司其他各部门之间的工作关系;

6.参与公司的业务开展、经济合同签订、财务预决算方案、投融资业务、利润分配等重大财务事项的研究制定;

7.做好公司内外部审计相关工作;

8.完成领导交办的其他工作。

公司的财务部工作职责 篇8

1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;

4. 纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;

5. 负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的对外联络以及领导交办的事项。

公司的财务部工作职责 篇9

1. 复核采购合同、账单、发票;根据审核无误的单据结算货款。

2. 按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。

3. 根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。

4. 及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。

5. 认真做好应付、预付款账龄分析工作。

6. 定期与供应链对账

7. 认真及时完成领导交办的其他任务。

公司的财务部工作职责 篇10

1、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理;

2、负责编制并报送对外报表，准时向总经理及总部提交内部财务数据，以及所需的财务和预算分析报表，并确保这些报告可靠、正确;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序，做好财务管理工作。如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务流程等;

4、负责对本部门其他财务人员进行业务指导和专业培训;

5、协助总经理制定公司内部控制制度，实施风险预警提示，并向公司管理层提供专业的咨询建议;

6、建立和维护好公司与银行、税务、工商等环节的关系;

7、严格执行总部颁布的各类文件，及时报告工作;

8、领导安排的其他工作。

公司的财务部工作职责 篇11

1、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算;

2、负责收付款流程的跟进;

3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等);

4、根据需求，协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。

公司的财务部工作职责 篇12

1.独立处理公司全盘账务，并熟练处理公司税务工作;

2.负责核对公司回款和付款，与出纳核对现金账、银行账。

3.负责增值税进项发票管理、审核，以及公司发票的购买和开具。

4.统计公司收入、成本、费用、利润，具体负责编制公司月度及年度财务报表，根据公司实际情况作出预算与控制。

5.按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制。

6.统计公司项目收入、成本、利润，编制项目报表，进行项目成本分析。

7.负责公司现金流的预算和控制。

8.配合政府项目申报出具相应的财务报表。

9.完成领导交办的其他事务性工作。

公司的财务部工作职责 篇13

1、负责协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;

2、负责组织、监督公司各项规划和计划的实施与报告;

5、负责检查执行各部门的的工作状态;

6、负责协调、处理各部门之间的工作关系;

7、负责指导开展公司文化的建设与宣传工作

8、负责向总经理报告工作进展和提议人事任命的建议

9、负责在总经理缺位之时代行总经理职务。

10、负责主持召开工作例会

12、负责修改、审核与公司运行有关的各种文件

13、负责完成总经理临时安排的工作任务

公司的财务部工作职责 篇14

1严格按照公司内部财务流程完成日常工作;

2、负责公司全盘账务处理，定期组织编制公司财务报表和经营数据的分析;

3、负责公司税务筹划及日常管理工作，包括发票开具、税务申报、票据整合等;

4、负责公司日常报销、收款付款及银行相关业务;

5、做好相应的固定资产、无形资产管理及各类费用的计提与摊销工作，参与固定资产盘点;

6、负责会计凭证装订、归档及保管等工作;

7、完成上级交办的其他事务性工作。

公司的财务部工作职责 篇15

1、负责公司的财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

公司的财务部工作职责 篇16

1、计划物流跟踪及销售开单;

2、总部及中心库存报表反馈;

3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;

4、客户政策核算兑现;

公司的财务部工作职责 篇17

1、收付款处理，制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票;

2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对;

3、费用账审核、记账，费用报表生成;

4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成;

5、与财务、税务、行政相关的外务联络，事务协调处理;

6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。

公司的财务部工作职责 篇18

1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。

2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。

3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。

公司的财务部工作职责 篇19

1、负责公司的财务会计工作;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

5、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送常务副总及总经理;

7、核算每月的工资、奖金发放表;

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

9、 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

10、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

11、 承办上级领导交办的其他工作。

公司的财务部工作职责 篇20

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。

5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司的财务部工作职责 篇21

1、严格执行国家财税政策、财务成本管理制度、会计制度和财经纪律，组织各项财经纪律的贯彻和落实，认真督促帮助各部门进行经济核算;

2、定期组织编制财务经济指标计划，并对经济活动进行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具审查报告，提出改善经营管理的建议;

3、负责与财税有关部门的业务衔接、处理以及协调国家、企业和职工之间的利益关系，努力使各项业务规范合理，切实可行;

4、编制财务月度、季度、年度报表，及时为上级领导决策提供财务数据;

5、激励财务部员工，监督财务部员工培训。

公司的财务部工作职责 篇22

1、负责审核资金收付凭证;

2、负责编制转账凭证;

3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

6、负责凭证的装订及保管;

7、负责公司税收的相关事宜