核算员岗位职责(精选9篇)
核算员岗位职责 篇1
1、销售订单的收发及录入,生产计划的录入,物料需求计划的生成;
2、负责K3生产任务单的录入,分解相关工作;
3、办理采购发票与入库单的核销,做好供应商往来账记录,提交供应商货款的支付申请;
4、汇总当月采购金额,统计当月采购交期达成率;
5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;
8、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 篇2
1.负责与客户、市场部核对客户到账金额,开具发票
2、按规定办理银行款项的收付业务;负责执行支票、印鉴各项财务管理制度;
3.为会计提供完整的原始单据,协助会计主管做好现金、银行存款凭证的编制工作;
4.配合市场部、采购人员,做好各项银行存款的收支业务,具体包括收款明细报表的制作、各类合同台账的登记;
5.配合采购人员进行境外采购的外汇核销业务,配合会计经理、会计完成各项审计事务;
6.配合会计做好会计资料的装订、保管工作,做好各种证照的年检工作;
核算员岗位职责 篇3
1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的领导下展开,会计核算科的管理行为向财务部部长负责。
2、每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 篇4
1、根据不同类型的结帐方式,严格执行相应的操作流程。
2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。
3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金
4、根据SOP规定,在系统中对出纳员的收款录入进行复核,并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放,次日整理结帐单据,将作废发票交给开票员,正常结帐的发票装订成册,以备后查。
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后,在每一张卡上签上全名予以确认,再进行路线结帐的正常操作,并将签字后的各类卡回收传递给装运员,每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对,发现问题立即通知出纳员。
8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据,起到复核作用并在报表上签字确认。
10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
核算员岗位职责 篇5
1.银行、税务以及行政性事务处理;
2.根据销售合同开具增值税发票并录入金蝶系统;
3.按照财务制度审核各类应付款项、费用单据;
4.填制预、决算核算报表以及项目核算报表;
5.辅助财务主管的核算工作;
6.领导安排的其他事宜。
核算员岗位职责 篇6
1、负责公司税务相关工作,熟悉国税地税各项税种申报,发票开具;
2、负责公司员工社保的管理工作;
3、负责公司统计报表的收集、整理工作;
4、及时关注政府相关补贴政策,及时申报有关项目;
5、上级领导交办的其他工作。
核算员岗位职责 篇7
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
核算员岗位职责 篇8
1.按工作流程正确核算各类结算款项,与各系统平台数据核对后按时做结算;
2.按工作流程按时正确处理各类差异款项;
3.定期做好各类数据的备份;
4.对核算纸质资料每日按序进行整理,定期交至会计处入账;
5.定时发送相关表格至相关领导邮箱;
6.每月与会计核对往来款项
7.领导安排的其他工作;
核算员岗位职责 篇9
1、熟练使用财务软件。
2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。
3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。
4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。
5、做好成本和费用的核算,及时向部门和财务汇报。
6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。
7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。
8、配合销售公司下达生产任务单。
9、保管好本部门的相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。
10、做好领导安排的其他各项工作。
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