企业工会出纳职责（通用11篇）

企业工会出纳职责 篇1

1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理;

2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作;

3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作;

4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作;

5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理;

6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放;

7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作;

8、上级领导交办的其他事项。

企业工会出纳职责 篇2

1、 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

2、 费用报销单审核及处理，发票的开具工作;

3、 会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;

4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等;

5、完成上级交代的其他工作。

企业工会出纳职责 篇3

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

负责与银行的一般业务接洽;

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、帐证相符;

及时掌握公司资金情况，确保子女金寿夫的准确性及安全性;

负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;

负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;

控制库存现金限额，做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

企业工会出纳职责 篇4

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度;

2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理;

3、负责编制资金日报，银行日记账等;

4、负责公司销项发票的购买、保管、开具;

5、负责各类原始单据整理;

6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据;

7、完成领导交办的其他工作。

企业工会出纳职责 篇5

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符;

3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、办理相关银行业务。

企业工会出纳职责 篇6

1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账，认真执行银行账户管理和结算规定;

2、根据公司会计制度规定，负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银，外汇的收付款和结售汇业务，承兑汇票的收付业务);

3、登记银行存款日记账，保证日清月结，做到账账、账表、账实相符;

4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;

5、及时取得银行对账单，做好银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项的形成;

6、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金;

7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作，保证数据的准确性;

8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);

9、 配合审计工作，保证审计工作的有效进行。

企业工会出纳职责 篇7

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票汇票、发票、收据的保管工作。

4、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到及时、准确，账实相符。

5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

6、按期与银行对账、按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

7、完成财务总监交办的其他工作。

企业工会出纳职责 篇8

1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核，对违反国家规定、员工手册或有误差的，有权拒绝办理报销手续;

2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账，编制现金银行日报表，并经部门负责人审签

3、随时掌握银行存款余额结算情况，及时到银行取回结算票据交会计处理;

4、负责对每日的原始凭证整理，并在原始凭证签收本上登记;

5、根据员工手册，做好借款的核销工作;

6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;

7、负责签发支票，按规定登记支票领用登记簿;

8、负责月末与银行对帐，编制银行余额调节表，做好未达账项的清理工作， 防止呆账项形成;

9、负责固定资产的管理，作到帐物相符。

10、按时完成领导指派的其他工作。

企业工会出纳职责 篇9

1、负责处理现金收付，银行结算及有关账务处理工作;

2、负责现金日记账和银行存款日记账工作;

3、按照公司的财务制度，报销结算各项费用并编制、整理、装订相关凭证;

4、根据公司需要，编制各种资金流动报表;

5、配合业务部门、销售部门做好客户收付款核对工作;

6、完成领导交办的其他工作;

企业工会出纳职责 篇10

1、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;

2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;

3、负责审核报销凭证，保证各单据的合法性、准确性;

4、负责完成公司临时布置的各项任务。

企业工会出纳职责 篇11

一、现金收支和银行收付款结算业务

二、根据公司规定进行各项费用的报销审核

三、负责日常发票开具及每月的抄报税

四、凭证编制及上级领导安排的其他工作