付款岗位职责（通用4篇）

付款岗位职责 篇1

岗位职责:

1.负责日常报销单据的初审和支付;

2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;

3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;

4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

5.收款收据、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单;

6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;

7.完成直接上级交办的临时任务。

任职要求:

1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;

2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;

3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。

付款岗位职责 篇2

1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账款的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。

2.做好货币资金的'核算和管理工作,审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。

3.负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率及时纳税。

4.审核每日应付账款的凭证,审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行存款余额调节表,做到账单相符、账表相符、表表相符。

5.审核财产分配表及会计凭证,审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。

6.负责进口物资成本的计算,并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的全部账务。

7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算,编制会计凭证。

8.对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。

9.审查国外进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。

10.编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时,应根据总账和有关明细账编制各种报表。

付款岗位职责 篇3

岗位职责:

1、核算生产注塑类产品的成本核算;

2、核算生产加工的利润;

3、费用、工资核算，审核，记账;

4、开发票、控制发票的.余额和税费;

5、配合部门经理管理、执行生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。

任职要求:

1、理解和沟通交流能力强;

2、有管理监督思维;

3、能独立学习，独自解决问题;

4、财务管理专业，工业企业应付款工作或成本核算工作经验优先。

付款岗位职责 篇4

职责描述:

1.审核付款申请单及相关附件,确保供应商付款账务处理符合公司政策,

2.增值税发票审核,确保发票符合税法要求

3.在系统中完成内部/外部顾客提出的合理的`问题咨询,确保客户满意度在可接受的范围内;

任职要求:

1.大学本科以上学历,财务或财务管理专业毕业;

2.3年以上财务工作经验、1年以上费用管控工作经验、有财务共享或大型外企经验优先

3.熟悉会计基础知识、熟悉增税业务会计处理、了解中国税法、熟悉增值税法、精通office办公软件操作

4.工作分配与协调、良好的问题分析能力、良好的学习能力、口头和文字表述有条理、沟通能力强

5.工作主动积极、工作严谨、诚信自律、较强的服务意识、良好的团队合作意愿

6.熟悉应付款核算流程以及关键控制点、熟悉相关工作流程