内账会计工作职责（通用24篇）

内账会计工作职责 篇1

1、完成具体的销售统计分析工作，编制并上报统计表;

2、负责日常会计核算，编制各类报表及提供内部分析报表，成本核算等;

3、不定期下店对店面货品及固定资产等盘点，并对盘点数据结果差异处理，保证账实相符;

4、协调处理门店与商品部、仓库及厂家之间因数据产生的影响财务结果的问题;

5、完成领导交待的其他事项;

内账会计工作职责 篇2

1、会计核算，配合总账会计人员做好各类凭证的收集和制作;

2、正确计算收入，成本，费用;

3、根据销售合同，核对并开具;

4、每月月初做好开票计划，核算当月税负，做好税务筹划，打印银行回单，认证发票;

5、根据销售和进项发票，更新库存表;

6、每月定期核对客户及供应商往来款，及时销账;

7、核算每月各类费用的发票的归集和汇总，核算当月运营成本。

内账会计工作职责 篇3

1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。

2、按月度及时填制并报送会计报表。

3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。

4、处理公司社保、公积金等事务。

内账会计工作职责 篇4

1、负责成本管理，控制成本费用;

2、核算员工工资与发放;

3、销售业绩和销售利润的统计与核算。;

4、根据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、协调对外审计，提供所需财会资料;

7、负责财务部门和行政部的日常工作监督与管理。

8、负责法务方面的工作对接。

9、制定财务制度并执行。

10、工厂成本核算(制造业)

内账会计工作职责 篇5

1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;

2、核签、编制会计凭证、整理保管财务会计档案;

3、登记保管各种明细，总分类账;

4、定期稽核，审计，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;

6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用条目;

7、完成领导交办的其他工作;

内账会计工作职责 篇6

1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

内账会计工作职责 篇7

1、负责公司职员报销

2、定期核对固定资产账目，作到账物相符

3、每月收集整理装订原始凭证、记账凭证

4、负责公司发票领购、开具、保管

5、负责与银行税务对接

6、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计材料

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题

内账会计工作职责 篇8

制定业务计划、财务预算、监督计划;

核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账;定期编制财务分析报告、财务报表和管理报表;整理、保管财务会计档案;

定期对公司往来款项进行清理，为上级领导及业务部门提供相关的报表;

4、定期对公司各项资产进行盘点并做好相关记录;

5、处理各种涉税事宜，包括发票的购买、相关资格认定的办理及纳税申报等;

6、公司交办的其它事项。

内账会计工作职责 篇9

1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行审核、记账账务处理。

2.严格控制成本利用，促进增产节约，提高企业经济效益。

3.对生产成本进行监督和管理，定期盘点，监控分析存货库龄，监督成本控制及做好合理的进销存管理。

4.负责编制成本报表、成本分析报告，对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。

5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。

6.出具公司财务报表和经营报表。

7.负责各项税务申报工作。

8.协调各部门及完成领导交付工作。

内账会计工作职责 篇10

1、负责核对各电商平台的销售明细;

2、负责网店与快递公司快递费用核算;

3、负责网店日常运营财务方面的处理;

4、负责销售成本费用的财务核算;

5、负责电商账务处理、往来对账工作;

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);

6、对电商库存进行监控，定组进行货品盘点;

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;

8、负责记账凭证的编制、装订，出具电商渠道经营报表，保存、归档财务相关资料;

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

内账会计工作职责 篇11

1 及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作

2 定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据

3 配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销

4 发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪

5 负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档

6 及时催收供应商发票，及时清理往来款项

7 做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订

8 协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项

内账会计工作职责 篇12

负责公司各项数据报表整理制作;

负责公司各项销售提成核算;

负责公司员工工资核算;

负责审核公司业务销售文件成本核算;

内账会计工作职责 篇13

1、负责公司往来客户的核算与管理，完成ERP系统相关结算操作;

2、每月对应收账款、应付账款进行统计、分析;

3、定期与客户核对往来账款;

4、结账、财务报表的编制;

5、税务申报;

6、装订凭证、账簿等会计资料;

7、完成领导安排的其他工作。

内账会计工作职责 篇14

1、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

2、按照公司财务制度要求，按时编报各类单户及合并会计报表、内部报表，编写公司季度及年度财务分析，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。负责登记总帐和总帐科目余额表的试算平衡，并按月核对各明细帐。

3、进行综合分析和专项分析，针对影响财务状况的重大问题，深入研究，找出存在问题的原因，提出改进经营管理的措施和建议，为公司经营管理决策提供详实依据。

4、做好上级有关部门安排布置的年终财务决算及国有资产统计工作。

5、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。

6、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

7、编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。

8、完成领导交办的其它工作。

内账会计工作职责 篇15

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.对材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。并对所进材料进行汇总。

3.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料...

4.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

5.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料...

内账会计工作职责 篇16

1. 根据公司内控制度，对付款申请进行审批;

2. 负责在财务系统中完成每月凭证的编制

3. 负责编制银行调节表、预提费用、摊销费用表、税金计算表等;

4. 按照税务部门的要求，填制税收预测表、各项纳税申报资料并按时完成每月纳税申报工作;

5. 按照统计局的要求，填制数据统计报表;

6. 根据管理需要对基础数据进行整理并提供相关的分析报表;

7. 负责与公司内运营部门、税务局的财务部门对外沟通工作;

8. 负责凭证保管、整理、装订成册和归档保管工作。

内账会计工作职责 篇17

1， 收入确认符合中国会计准则

2， 营收相关数据的提供及时准确

3， 涉税事宜处理符合中国税法要求

4， 应收账款被可靠地记录和追踪

5， 蛋糕扣库差异的稽核

6， 领导交办的其他工作

内账会计工作职责 篇18

1、全面负责财务部的管理工作，制定各项财务制度，严格执行《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规，定期向总经理汇报工作。

2、负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。

3、负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。

4、负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。

5、负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符。

6、负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各门店固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。

7、按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。

8、加强成本核算，统筹计划，控制开支，___限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。

9、负责各门店损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各门店报损情况，控制各门店的损耗率，每月统计出各门店的报损明细。

10、负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。

11、负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发。

12、每月10日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。

13、负责发票的规范管理工作，监督、审核发票的使用情况，及时购___，保障各门店发票的使用需求。

内账会计工作职责 篇19

1.负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决;

2.负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作;

3.负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通;

4.负责公司SAP财务上线工作;

5.妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档;

6.执行集团及领导的各项工作安排。

内账会计工作职责 篇20

1,负责整个门店员工工资核算

2,每月税务申报，利润表制作

3,负责会计凭证的制定跟装订

4,熟练金蝶系统，有全盘会计经验优先

5,负责对接汽车厂商的费用对账工作

6,处理日常报销核对

内账会计工作职责 篇21

1、 负责公司财务全盘帐务处理，编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。

2、 月末对公司应收应付、往来账户，及时催收和清偿款项，做好账务对账工作，做到收付及时、账账相符。

3、 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款分析明细表;

4、 成本费用的核算、业务结算、各类报销单据的复核。

5、 会同公司库管员定期进行盘点工作，进行账物核对，做到账物相符。

6、 负责公司发票领用、开具、保管工作。

7、 及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8、 完成上级领导交待的其他工作。

内账会计工作职责 篇22

1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表，科学合理加快部门预算执行进度;

预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力，要确保收支平衡和工作正常运转，控制支付节奏(注意不是支出节奏，那是领导审批决定的)，尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。

2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作，及时登记财务总帐及各类明细帐目;

基本功，没有几把刷子，还是老老实实按规矩做，心态要正，别想着投机取巧，如平常不认真记帐不、对帐，只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁，差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化，合理筹划，按期申报，现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金，按道理这应该由责任人承担损失，但现实中往往由单位兜了。

3、每月做好单位各类款项对账事宜;

如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;

4、做好专项资金的审核和核算工作，确保专款专用、专户管理、专项核算;

项目支出要严格按照使用范围支出，匹配相应的收支渠道，杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。

5、建立固定资产、存货明细账核算，及时做好资产增减变动帐务处理，定期进行清查盘点，做到帐帐、帐物、帐卡都相符;

分类做好固定资产、存货的明细账，及时录入资产系统，做到项目完整，脉络清晰。

6、定期做好往来款明细清理核对工作;

应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金，保留好催收记录，对于单位往来要有确认书，统筹安排资金，确保单位现金流;

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内账会计工作职责 篇23

1.客户应收及其他相关工作管理;

2.客户信用评级、审核 ;

相关分析;

4.设定客户信用额度、账期;

5.客户信用信息的收集、维护、分析、风险预警;

6.其他相关工作。

内账会计工作职责 篇24

1、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作;

2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行;

3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实;

4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算;

5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款;

6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金;

7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作;

8、完成上级领导交办的其他工作。