内账会计工作职责（通用15篇）

内账会计工作职责 篇1

1、完成具体的销售统计分析工作，编制并上报统计表;

2、负责日常会计核算，编制各类报表及提供内部分析报表，成本核算等;

3、不定期下店对店面货品及固定资产等盘点，并对盘点数据结果差异处理，保证账实相符;

4、协调处理门店与商品部、仓库及厂家之间因数据产生的影响财务结果的问题;

5、完成领导交待的其他事项;

内账会计工作职责 篇2

1、会计核算，配合总账会计人员做好各类凭证的收集和制作;

2、正确计算收入，成本，费用;

3、根据销售合同，核对并开具;

4、每月月初做好开票计划，核算当月税负，做好税务筹划，打印银行回单，认证发票;

5、根据销售和进项发票，更新库存表;

6、每月定期核对客户及供应商往来款，及时销账;

7、核算每月各类费用的发票的归集和汇总，核算当月运营成本。

内账会计工作职责 篇3

1、认真核对各项单据，准确记账、算账。

2、正确设置会计科目、会计凭证和会计账簿，装订保管好所有会计凭证。

3、认真审核公司各项日常报销。

4、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。

5、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

6、积极完成公司领导交代的其他工作。

内账会计工作职责 篇4

1、财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作;

2、财务会计必须熟练掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用;

3、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施;

4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期做账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;

5、月末根据记账凭证进行凭证过账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项;

6、负责商品购进、收发、结存明细核算;

7、负责编制记账凭证, 及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

8、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

9、负责每月税务申报工作;

10、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;

11、负责核算固定资产折旧, 并编制记账凭证;

12、负责应收账款, 应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

13、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

14、负责公司票据领购、保存和缴销工作, 监督各部门正确使用各种票据。

内账会计工作职责 篇5

1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;

2、整理会计记录资料，协助管理会计档案;

3、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报;

4、独立完成每月报税。负责相关税务、银行账及流水账。

5、熟悉熟练国税、地税、个税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作。

内账会计工作职责 篇6

1、日常报表编制：负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表;

2、票据管理：收据的统计和管理，会计凭证保管;

3、配合、协助财务负责人的工作。

内账会计工作职责 篇7

1、审核供应商___及付款凭证;

2、审核合同、整理资料、并及时登记台账;

3、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;

4、月末结账，确保账实相符，编制余额调节表;

5、负责各类财务报表编制;

6、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;

7、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查;

8、完成上级领导交办的其它工作。

内账会计工作职责 篇8

1、能够独立处理全盘账务，以及根据公司管理层需要编制财务报表。

2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，登记入账，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

3、月初及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要及时说明，按时上报至公司管理层。

4、管理统计往来科目账款情况 ，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的发生。

5、处理客户开票事宜。处理公司报税事宜。

6、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性。

7、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

8、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则。

9、做好上级主管安排的其他工作。

内账会计工作职责 篇9

1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5.负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

12.完成领导交办的其他工作。

内账会计工作职责 篇10

1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

内账会计工作职责 篇11

1、编制财务报表、管理应收、应付账款，负责销售、采购对账;

2、负责编制公司月度、季度、年度汇总;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、处理全盘账，组织公司的成本管理工作, 进行成本核算、控制、分析和费用预算;

5、积极配合领导的日常工作，协调处理与其他部门相关的事项。

内账会计工作职责 篇12

1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全;

2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计;

3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票;

4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用;

5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。

内账会计工作职责 篇13

制定业务计划、财务预算、监督计划;

核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账;定期编制财务分析报告、财务报表和管理报表;整理、保管财务会计档案;

定期对公司往来款项进行清理，为上级领导及业务部门提供相关的报表;

4、定期对公司各项资产进行盘点并做好相关记录;

5、处理各种涉税事宜，包括发票的购买、相关资格认定的办理及纳税申报等;

6、公司交办的其它事项。

内账会计工作职责 篇14

1、全面负责公司财务的日常管理，组织公司预算、决算相关工作。

2、公司的往来、费用、总账、税务等会计相关工作。

3、编制公司各类财务报表、管理报表、财务分析文件。

4、制定、更新公司财务管理制度、流程。

5、对公司的收入、成本、费用等进行预测、控制、分析。

6、协调公司与银行、税务、工商等部门的关系。

7、完成上级交给的其他日常事务性工作。

内账会计工作职责 篇15

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照会计制度进行会计管理工作。

2.组织有关会计法规、制度和文件的学习，组织全市会计人员培训工作。

3.组织全市会计核算、决算工作。

4.对市局射十员、出纳员相关操作进行授权。

5.组织全市会计检查工作，对本部门及各级机构会计人员的履职情况进行监督检查，保证本机构会计数据的真实可靠。

6.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

7.报告储汇资金安全管理有关工作情况，提出隐患的整改意见和建议并负责具体落实。

8.保证辖属网点使用国家邮政局、邮政储汇局或省(区、市)局邮政储汇局统一印制的储汇重要空白凭证。

9.积极配合査处储汇资金案件并认真分析发案原因，提出改进建议。

10.及时査看所辖各局的会计报表，分析会计数据及相关指标，为领导的经营分析提供可靠的依据及数据。

11.完成上级领导交办的其他工作。