工业生产专项资金使用计划

资金是企业生产经营正常开展的基础，可喻为企业赖以生存的血液，加强资金管理,是企业的永恒主题;下面是有工业生产专项资金使用计划，欢迎参阅。

一、项目建设单位概况

我县境内的伊通满族自治县名流煤业有限公司是经省发改委批准的在建矿井。规模年产15万吨褐煤，属民营企业。现在已经投入1.6亿人民币正在准备进行投产验收。矿区褐煤地质储量1626.9万吨，膨润土储量2500万吨。现有科技人员12人，其中高级工程师3人。职工220人。伊通煤矿赋存第三纪褐煤是适合地下气化采煤技术的使用和工业试验区域。

二、项目建设目的

国家提倡科学发展观，坚持安全第一的生产方针，支持低碳能源发展。地下气化采煤是安全生产低碳能源的新技术。既减少了碳排量、防止了安全事故发生，又可以将煤炭转化为氢气、甲烷、甲醇等清洁能源产品和其它化工产品。

三、项目建设的必要性

我县根据省市相关部门领导对新奥集团内蒙古乌兰察布地下气化采煤技术示范区的考察报告，巴音朝鲁省长20XX年5月15日批示及谷春立副省长5月26日批示应该“组织有关市和吉煤集团积极采用气化采煤技术不断总结经验，确保技术先进安全有保证，效益要更好!”。

我县伊通名流煤业有限公司对褐煤开采和综合利用探讨多年，和相关院校、研究院、科技集团进行了多年合作，有一定的相关经验和强烈的新技术开发意愿，适合进行地下气化采煤技术的实践。

四、项目建设依据

1、乌兰察布新奥地下气化试验项目获得科技部xx“煤炭地下气化产业化关键技术”项目国家资助资金7000余万元。六年的气化采煤技术实践产生几十项国家专利，新奥集团乌兰察布气化采煤工业化生产过程中，留学美国海归博士团队保有和创新的关键技术是气化采煤工业化生产的必须的工艺技术。

2、吉林省相关部门关于“新奥集团乌兰察布地下气化采煤技术示范区的考察报告”

3、谷春立副省长5月26日批示应该“组织有关市和吉煤集团积极采用气化采煤技术不断总结经验，确保技术先进安全有保证，效益要更好!”

五、项目建设总投资及资金来源

日产5万m3液化天然气(LNG)，年产0.15亿m3LNG。项目总投资人民币3000万元，资金来源贷款1000万元，自筹1800万元，申请省安全生产专项资金200万元。

六、项目建设内容

1、井下气化炉构建(主要产生一氧化碳)

2、空压机、制氧机及压缩空气、液氧注入系统安装与建立

3、注气点火专利技术及实施

4、空气富氧气化工艺及实施

5、氧气、二氧化碳注气化工工艺及实施

6、地面合成LNG产品

7、生产全过程智能化控制中心的建立及监控指挥系统

七、项目资金使用明细

省安全生产专项资金200万元在下列细目中列支

八、项目建成后的社会效益

项目建成后，将在我省首开地下气化采煤先例，在安全生产，低碳排放，技术领先，效益更好，合理利用矿产资源著方面产生重大突破，新奥集团的气化采煤各项技术专利将得到有效发挥，利国利民。

项目建成后，预计产值3750万元，利润2250万元。对我县的安全生产形势稳定好转提供有力的安全保障，对县域经济健康发展起到良好的推动作用。

序号、使用项目、项目具体内容及开支金额、经费(万元):

1 安全生产执法装备和信息监管系统 1、执法办案电脑、打印机等设备更新3万元 2、职业健康监管检测设备等8万元 11

2 安全生产宣传教育培训 1、镇(街道)安全生产分管领导和安监系统人员业务知识培训(含20XX年全区安全生产工作会议费用)约4万元 2、安全生产月宣传活动(含安全生产文艺演出)12万元 3、安全生产五进宣传活动(含支持交警支队交通安全宣传教育活动)36万元 52

3 事故应急救援 1、开展一到两次全区应急救援演练。项目包括通信指挥，应急处置的消防设施和用品、应急专业队伍、医疗卫生等，费用共5万元 2、事故应急预案编制2.35万元 7.35

4 隐患排查治理 20XX年度安全生产事故隐患举报奖励、事故隐患治理和安全生产督查检查费用8万元 8

5 事故调查 事故调查工作经费3万元 3

6 执法打非工作 打击非法生产经营烟花爆竹宣传、销毁、运输及其它 打非 工作费用5万元 5

7 安全生产技术支撑 聘请专家进行项目评审、安全检查等方面劳务支出(每人每天200元)，安全许可工作，法律顾问等费用共12万元 12

8 安全文化建设 镇(街道)社区(村) 七帐一本 台账、创建安全镇(街道)社区等费用7万元 7

合计105.35

一、年度计划

20XX年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，20XX年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，20XX年安全结余111万元，维简结余28万元。20XX年折旧资金204万元，具体情况如下：

1、安全资金计划240万元(30元/吨)。

(1)一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。

(2)防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告

(3)完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。

(4)购买辅助救护队仪器装备12万元.

(5)用于井下质量标准化达标30万元。

2、维简资金计划96万元(8.5元/吨)。

，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。

3、安全培训费用资金24万元

主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。

4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。

二、专项资金季度使用计划

1、安全资金季度使用计划

(1)一通三防78万元，季度投入计划如下：

第二季度

西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。

东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

第三季度

购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

第四季度

购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

(2)地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：

第二季度

购置300米探水钻杆，投入10万元。

购置两台探水钻机，投入50万元

做井田物探报告13万元、做地质报告11万元，做水

文地质类型划分报告6万元

(3)六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4万元，其他系统19万元。均在第二季度完成。

2、折旧资金204万元，在第四季度用于购买滑移支架100架230万元。

3、维简资金96万元主要用于机电技措115.94万元。 第一季度

副井车房变频改造15万元;主副井备用钢丝绳6*19s-21.5-1000米，2万元;设备检测试验费10万元;智能KBZ-400A馈电开关2台，1.6万元;启动开关QBZ-80型5台，

1.5万元;副井罐道绳、防坠绳改造10万元;主井筒罐道2万元;地面变压器负荷线240米0.24万元;

第二季度

启动开关QBZ-80型2台，1万元;主风机配电柜改造2万元;皮带综保2套，1万元;主副井语音信号2套8万元;排水泵3台6万元;高压模拟盘1万元。

第三季度

智能KBZ-400A馈电开关4台，3.2万元;低压铝芯3*120+1*35电源电缆线3万元;副井摇台2万元;

第四季度

主井绞车变频改造，15万元;地面变电所变压器改造2台，8万元;设备检测试验费5万元;主通风机刹车改造4台8万元;主井井筒罐道修理8万元;馈电开关4台3.2万;启动开关QBZ-80型3台，1万元。