出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

以下是一则出纳岗位说明书，各位如果行政管理人或或财务主管等需要撰写关于出纳人员的岗位说明书，可就本篇范文作适当参考。

工作关系：

1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计

2. 下级：无

3. 内部联系：公司各部门

4. 外部联系：当地银行

工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

工作职责：

1. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2. 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

3. 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4. 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

5. 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;

6. 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7. 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

8. 负责融资过程中的相关单证填制。

9. 完成财务总监交办的其他工作。

考核内容：

1. 财务制度执行情况。

2. 现金收付和银行结算准确率。

3. 账簿核算的准确率。

4. 凭证填制准确率。

5. 上级领导综合评价。