出纳工作交接范文
一、交接日期:
XX年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:xxx(签名盖章)
接管人:xx(签名盖章)
监交人:xxx(签名盖章)
移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱xx(签名盖章)
接管人:金xx(签名盖章)
监交人:迟xx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
XX年x月x日
-
公司批复(精选3篇)
公司批复篇1各有关单位:你们报来的省高技术产业化示范工程项目资金申请报告及有关材料收悉。根据《贵州省高新技术产业发展条例》、《贵州省高新技术产业发展项目管理暂行办法》以及相关规定,经组织专家审查研究,现批复如下:一、原则同意你们报来的省高技术产业化...
-
公司庆典主持词参考(精选17篇)
公司庆典主持词参考篇1尊敬的各位领导、各位来宾,朋友们、同志们:在这春风送暖,莺飞草长的美好时刻,今天我们在这里隆重举行抚顺矿业集团煤炭页岩油销售公司成立庆典。应邀参加庆典仪式的煤炭和页岩油用户来宾有:鞍钢股份有限公司供销管理部刘华涛处长沈阳石蜡化工...
-
公文请示(通用17篇)
公文请示篇1中共永新县委:我局机关党总支自20__年成立以来,在县委的关心支持下,党的组织不断发展壮大,党员人数已达到干部职工的71℅,下设5个党支部。为了进一步加强我局党的基层组织建设,使党的组织更具有战斗力和凝聚力,更好地完成县委、县政府和上级地税机关下达的...
-
会议记录范例(通用30篇)
会议记录范例篇1时间:20xx年x月x日地点:村支部会议室参加人数:党员XX人,村民组长、村民代表XX人乡党委人员(驻村干部):,会议议程:一、由(驻村干部):作简要领导讲话二、由村支书作村支部三年工作述职三、党员提出意见和建议四、党员、代表参加民主测评五、党内民主推荐...