银行出纳的工作职责
银行出纳负责银行付款、日常报表、银行对帐等日常工作。以下是本站小编整理的银行出纳的工作职责。
篇一
工作职责:
1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求:
1、学历:大专
2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、SAP使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
篇二
工作职责:
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求:
1、工作有责任心,能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
篇三
工作职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
岗位要求:
1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、办公软件;
3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
4、工作认真,态度端正;
5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
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