财务管理部岗位职责（精选18篇）

财务管理部岗位职责 篇1

(一)部门职责

计划财务部负责公司财务管理、会计核算、财务预算及财务报表统计等工作，主要包括：财务管理;会计核算;财务预算;财务报表统计;1104报表统计;财务对账;头寸管理;资金计划。

(二)岗位设置及岗位职责

根据计划财务部门职责，设3个岗位：部门经理，核算会计岗，资金调度和出纳员岗。各岗位职责分工如下：

计划财务部经理：

岗位名称：财务公司计划财务部经理;

直接主管：财务公司总经理;

所在部门：财务公司计划财务部;

岗位目标：统筹安排计划财务部各项工作，兼任资金计划审批、头寸管理、会计复核工作;

岗位职责：

1、基本职责

(1)坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，遵守职业道德，熟悉财经法律法规和金融企业财务会计制度;

(2)制定本公司财务核算办法，建立本公司会计核算体系;

(3)负责本部门的计划编制、落实工作，组织部门员工学习金融政策法规和各项业务知识，知识，督促会计人员贯彻执行各项规章制度和业务核算办法，遵守财务人员职业道德，不断提高核算质量和操作的规范化;

(4) 熟悉本公司的经营状况和业务管理状况，运用所掌握的会计信息和会计方法为改善公司内部管理、提高经济效益服务，并做好部门之间的相互协调工作，提高工作效率和工作质量;

(5) 做好会计人员的思想政治工作和业务技术培训，定期做好会计人员的考评，总结与推广先进经验，不断提高会计人员的思想素质和业务水平;

(6) 根据相关部门的统一部署，组织制订公司的年度、季度、月度的综合经营计划和财务收支计划，力求计划的平衡与可行，并监督计划的执行;

(7) 掌管法人代表章、财务专用章、发票章等重要印章，审核各项业务和各类传票，督促会计人员做好开户销户登记，及时处理往来的查询、查复工作;

(8) 定期或不定期地组织进行账务核对，落实纠错防弊措施;

(9) 做好会计人员交接的监交工作;

2、资金计划审批

(1) 负责对资金计划编制岗提交的资金计划及动态调整进行审批;

(2) 每周将本周资金情况汇总报告及下周资金计划提交公司领导审批;

(3) 在公司资金状况出现异动时，及时向公司领导作出书面报告;

3、头寸管理

(1) 负责制定头寸管理相关的规章制度、管理办法以及流程和标准，并监督执行;

(2) 负责公司头寸资金计划制订工作，在头寸资金不足时，及时向公司领导报告，并通报信贷管理部;

(3) 负责权限内大额头寸调拨的审批工作;

(4) 负责公司开户银行的协调公关工作;

(5) 负责公司头寸数据统计分析及上报工作;

(6) 负责资金计划的审核和动态调整;

(7) 负责根据每日同业存款情况表，合理调节各账户余额，保证基本结算户的正常运行;

(8) 负责与合作商业银行议价：包括账户管理费用、账户结算费用等;

4、会计复核

(1) 负责对会计核算岗录入的会计分录进行复核工作，包括会计科目、附件、签章等是否正确;

(2) 负责对财务预算岗编制的财务预算进行复核;

(3) 负责对会计报表各科目及数据的正确性复核;

5、完成公司领导交办的其他任务。

核算会计：

岗位名称：财务公司计划财务部会计核算岗;

直接主管：财务公司计划财务部经理;

所在部门：财务公司计划财务部;

岗位目标：负责公司会计核算，兼任财务预算编制、财务报表编制、资产管理、银行对账、会计档案管理工作;

岗位职责：

1、基本职责

(1) 负责日常会计核算工作，包括季度结息、年度决算，做到内容完整、数字准确、字迹清晰、报送及时;

(2) 督促资金调度岗人员按时办理存款准备金差额转账;

(3) 按要求登记实收资本明细账，包括投资方、股权比例、入股的日期等，并按规定在账首上粘贴印花税证;

(4) 固定资产要按规定设置管理。详细记载购入日期、品名、型号、单价、数量、金额等内容，按规定在账首上粘贴印花税证，并定期与保管部门的实物卡片定期核对，保证账实相符;

(5) 每月向税务部门申报税款，填制各类应缴纳的税单，及时缴税;

(6) 记载后台其他应收、应付款业务时，应认真审查凭证内容和款项的来源、用途、性质。如非正常占用款是否经主管人员签章，各项费用开支的凭证是否合法并已经有关人员批准。记账时，摘要内

容应按传票所列详细登记。其他应付款科目账应经常查阅，及时清理长期占用款项;

(7) 复核内部费用报销事项，加强各类费用的事前控制和事中分析;

(8) 根据原始凭证，及时登记明细账及其他核算事项，对呆滞账款、其他应收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款应及时督促有关部门或经办人员处理，并及时向部门经理反映;

(9) 妥善保管各类凭证、账簿、报表，并连续编号，登记造册装订入库。如需调阅，一律填写档案调阅清单，经主管人员核准后方可进行;

(10) 根据信贷管理部提交的资产五级分类情况表，按月计提信贷资产风险准备金;

2、财务预算编制

(1) 负责财务公司本部财务预算的编制及报批工作;

(2) 负责财务公司本部财务预算执行情况的跟踪管理;

3、报表编制

(1) 负责公司金融统计工作，编制公司月度、季度财务报表、年度财务报表、财务预决算、年度财务报告等各项统计分析工作;

(2) 负责银监会非现场监管报表即1104报表的编制工作;

(3) 负责财务报表整理及归档工作;

4、资产管理

(1) 负责公司固定资产、无形资产的入账核算工作;

(2) 负责对公司固定资产的年终盘点核算工作;

(3) 负责对公司固定资产按照规定计提折旧工作;

(4) 负责公司无形资产的申报及相关工作;

5、银行对账

(1) 负责财务公司银行存款日记账与银行的对账工作;

(2) 负责银行回单的收取及保存管理;

(3) 负责公司银行存款账户定期对账;

(4) 负责根据未达账项编制银行存款余额调节表并与银行对账单一同存档;

6、会计档案管理

(1) 负责公司会计凭证及各类账簿的整理装订和管理工作;

(2) 负责公司财务报表整理装订工作;

(3) 负责公司会计档案管理工作，定期将一年以上的会计档案移交公司档案室;

(4) 负责各相关人员会计档案调阅的登记工作;

(5) 负责清理到期会计档案销毁并做好销毁登记工作;

7、完成领导交付的其他日常工作。

财务管理部岗位职责 篇2

1.协助负责公司日常会计核算、财务报表管理;

2.协助实施固定资产、无形资产、存货等资产管理工作;

3.负责公司税务管理与纳税申报;

4.负责公司凭证、账簿、报表及其他会计资料的归档及保管;

5.负责公司开票业务、应收应付款管理;

6.其他财务工作

财务管理部岗位职责 篇3

1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金;

2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符;

3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足服务对象的需求;

4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。

财务管理部岗位职责 篇4

1、核算销售业绩

2、核算、申请并登记各类单据

3、工资表、提成核算及申请

4、销售采购计划、预算

5、核对账务

6、凭证制作、税费核算、报表出具、年度汇算清缴及工商年报资料出具

7、资料整理及保存

财务管理部岗位职责 篇5

1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证，按照费用报销的相关规定进行工作，做到单据齐全、准确合规;每月更新员工报销统计表，月中上报;

2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等，并做好银行存款日记账，保证做到账账相符;在相应的时间及时做好网银对账工作;及时打印回单、对账单交给会计做账;

3、购___，根据开票申请以及审批邮件开具发票，并及时告知开票申请人各项目回款的情况;并根据以上工作编制好开票明细表、开票回款统计表、以及各事业线回款统计表;

4、准确、及时地更新经营报表;月初编制现金流量预测表，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。并在每周编制现金流量执行表。

5、领导交办的其他各项工作。

财务管理部岗位职责 篇6

1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系&制度，优化业务流程。

2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。

3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。

4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。

5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。

6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。

财务管理部岗位职责 篇7

1、负责组织公司的财务、投预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、负责建立和完善项目财务管理制度和相关工作程序，管理税收政策方案及程序。

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案。

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交审议。

5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等。

6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

7、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

财务管理部岗位职责 篇8

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认凭证并登记应收帐款明细帐;

4、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务管理部岗位职责 篇9

1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告;

2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况;

3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、 登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。

财务管理部岗位职责 篇10

1、负责收款管理，包括协调各中心(分校)客服专员收款归集与现金流核实

2、负责现金流与业务数据的复核比对(周收入表)

3、负责原始凭证的审核

4、负责支出制单，支付结果截屏当事人。

5、负责依法律主体进行银行账户的开设，对账，负责收款工具的办理(对公POS，对公微信，对公支付宝)

6、负责资金报表的编制(资金周报)

财务管理部岗位职责 篇11

1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对

2.发票开立并装订成册

3.月末分公司调拨发票开立

4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析

5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及

清单交税务人员存档

6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总

7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核

8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)

9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护

财务管理部岗位职责 篇12

1、审核地区费用报销票据的真实合法性，编制会计凭证，进行会计核算;

2、负责关联公司往来款的核算与核对;

3、按月及时、准确的编制费用分析表;

4、向业务部门提供费用使用统计数据，定期核对账目。

财务管理部岗位职责 篇13

1、根据项目公司的战略目标及中长期发展规划，执行公司成本核算、财务决算计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，完善财务管理的各项定额指标;

2、组织起草、制定项目公司的会计、财务及相关的管理制度，建立公司财务管理、预算管理体系，对财务部门的经营计划、日常工作、年度预算进行总体控制;

3、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

4、根据项目公司战略发展为公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

财务管理部岗位职责 篇14

1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;

2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;

3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;

4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;

5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。

6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;

7、做好员工每月工资的发放;

8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;

9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;

10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;

财务管理部岗位职责 篇15

1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。

2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。

3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。

4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。

6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。

8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。

财务管理部岗位职责 篇16

1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;

2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况;

3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险;

4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的关系，保证财务部门正常工作秩序;

5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行;

6、负责公司税务整体筹划和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;

7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;

9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。

财务管理部岗位职责 篇17

1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。

2.与昆明总公司财务部协调沟通，确保每月各项账务处理按时完成。

3.根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理收付款业务。

4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款，确保给客户的发票及时开具

5.日常行政后勤类的服务支持工作。

6.完成上级交办的其他工作。

财务管理部岗位职责 篇18

1、日常工作检查、培训，符合集团管理制度和内部控制制度。

2、完成凭证审核工作，全面专业，做到符合税务政策。

3、建立、健全并持续完善财务分析体系，为经营决策提供依据。

4、涉税事务办理及税务关系维护。

5、配合内外部审计部门对本机构进行审计。

6、配合上级按照集团战略目标，编制年度预算。

7、完成上级领导委派的其他工作。