财务委员职责内容（精选16篇）

财务委员职责内容 篇1

1、负责公司日常帐务核算记录工作;

2、负责建立相关合同台帐、核对各项往来款项及对定期清查盘点公司资产;

3、负责供应商、经销商往来帐目的核算及对帐

4、良好的职业操守，诚实信用，能服从完成上级交办的工作;

5、熟悉用友软件，财务软件购货单、销售单、付款单、收款单等相关单据的审核;

6、负责银行、财税、工商相关业务办理;

7、负责纳税申报、安排各项税费的申报缴纳事宜

8、负责报销费用的审核、凭证的编制和登帐;应收、应付工资核算

财务委员职责内容 篇2

1、负责应收账款核对及相关凭证编制;

2、负责仓库货物，门店物料的账务核对及相关凭证编制;

3、费用单据的相关凭证编制

4、财务部凭证装订，日常文件的归档和保管

5、税务局的外联工作;

6、协助上级完成其他财务相关工作。

财务委员职责内容 篇3

1、负责研发费用辅助账归集工作;

2、负责国家、广东省、地级市各级政府科技项目申报渠道、政策的收集与研究工作;

3、负责项目申报材料的资料收集、材料编写和资料整理全流程等工作;

4、负责整个申报项目的推动与跟踪;

5、负责做好客户的沟通与维护工作;

6、负责申报材料整理、格式调整及打印装订事务。

财务委员职责内容 篇4

1、负责制作、分析、上报财务部上级领导数据及费用;

2、资金的支付、相关的费用申请和报销的打款相关的出纳工作。

3、负责日常的凭证整理，归档和保管工作

4、财务核算。每月薪酬的发放工作以及个税核算工作。

5、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

6 、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告

7、领导交办的其他事宜。

财务委员职责内容 篇5

1、协助公司经营数据基础统计和数据分析及财务管理工作;

2、分析财务报表项目数据异动情况;

3、建立项目管理的财务分析模型;

4、协助报表体系ERP工作;

5、参与预算编制、跟踪、更新;

6、按时完成领导交办的其他相关工作。

财务委员职责内容 篇6

1、参与编制公司年度预算，季度滚动预测及预算执行情况分析报告;及时总结、落实预算方法，推动公司各部门预算能力提升;

2、根据产品线的业务规划，参与制订产品线经营目标、利润规划;编制产品线的产品组合投资分析报告;设定产品开发的财务目标，编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告;

3、根据公司业务规划及管理要求，参与对公司各级组织考核目标的制定、跟踪、落实;

4、通过数据分析，发现公司业务开展及管理中存在的问题，推动闭环解决，提升公司绩效;

5、市场、研发、供应链、技术服务等部门财务支持;

6、部门安排的其他财务分析支持性工作。

财务委员职责内容 篇7

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、银行付款、往来、资金预估及运作等;

3、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务委员职责内容 篇8

1、负责公司日常费用报销，协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据，购___，协助办理税务报表的申请;协助财会文件的准备、归档和保管;

财务委员职责内容 篇9

1、负责组织财务核算、ERP业务数据审查、总分类账与各明细账的核对、编制会计报表等工作，确保财务核算合规、合法;做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结;

2、完成税务申报，及维护税务关系等工作;

3、负责协助财务总监做好财务管理，通过财务管理手段控制财务风险，提高企业效益，降低运营成本，控制经营风险;

4、积极完成因工作需要或集团安排的其他工作内容。

财务委员职责内容 篇10

1. 货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险，能出具稽查风险报告。

2. 往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。

3. 存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。

4. 财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。

5. 稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。

6. 业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。

7. 采购与付款检查：能识别采购合同风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。

财务委员职责内容 篇11

1、负责公司全盘账务处理，部门费用预算组织、编制工作;

2、负责各部门费用统计、跟踪管理工作;

3、负责各部门业务订单与公司运营及财务对接，保证订单的时效性;

4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;

5、负责公司统计报表的收集、整理工作;

财务委员职责内容 篇12

一、部门职能

1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，

财务工作流程及制度

。

2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

(一) 财务经理

1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的`协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、 完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

四、业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、 负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作，

5、对有关工程资料进行归档。

6、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、 办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

(七) 出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、 完成领导交办的其他工作。

第十一条 财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料：

1、 借款(转账)申请有关规定

(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《工程分期付款跟踪表》原件。

B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。

C.《转账支票领用审批表》。

D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

F.发票。

(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。

B.《采购合同》，零星采购不必呈报。

C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。

D.《转账支票领用审批表》。

E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

F. 发票。

(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。

B.《购销合同》(特殊情况除外)。

C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。

D.《转账支票领用审批表》。

E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

F. 发票。

(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：

A.总裁(或授权人)批复的文件。

B.《转账支票领用审批表》。

C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：

A.总裁(或授权人)批复的文件。

B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。

C.《现金借款单》。

(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：

A.《销借款(或支票)审批表》。

B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

财务委员职责内容 篇13

1、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作，整合销售预测。与各部门领导密切合作，收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息，协助整合每月的现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。

2、业绩评估。跟踪实际销售，折扣和返利，conso成本，conso利润和运营成本，重点是广告和促销(A&P)，并与每月的预测进行比较。分析实际数据与预测数据之间的差距，并得到相关部门的反馈。总结业务趋势和异常情况，并提出改进建议。为维克中国的业绩管理准备其他可能需要的定期财务分析。

3、从财务的角度分析和支持各种业务计划的实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作，为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展，并向管理层提供主要财务指标的总结，如:净销售额，以人民币和百分比为单位的利润率，成本，以及运营成本和投资要求。

4、制定预算计划。参与子公司的预算流程，根据收到的业务团队的预测，帮助制定预算，计算预算ASP，利润率和运营成本，帮助编制损益表，合并预算后提供分析。

5、能够准确、及时地提供图表、数据信息，完成财务经理分配的其他任务。营运资金及KPI的计算。协助进行内部控制，政策和程序的准备和执行。协助完成各类小组报告。

财务委员职责内容 篇14

1、 审核各类单据，严格执行公司费用管理制度，并按照费用类别规范登记入账;

2、 负责公司的增值税发票开具、与客户对账确认，会计凭证录入、打印及装订;

3、 负责登记制作进项清单，月末进行勾选抵扣，对增值税专用发票及其他可抵扣凭证的审核;

4、根据银行记录收付款记录在用友系统做应收应付核销，月末完成银行对账;

5、 审核采购材料单据，对存货管理流程进行控制，了解成本结转流程并规范操作;

6、参与库存、固定资产定期盘点，并对差异进行跟踪及账务处理;

7、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作;

8、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作;

9、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况;

10、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催缴货款;

11、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报;

12、及时清理应收、应付款项，完成领导安排的其他日常事务性工作。

财务委员职责内容 篇15

1. 建立健全成本责任制度，加强成本责任考核。评估成本方案，及时改进成本核算方法。

2. 负责财务成本费用数据统计分析;

3. 负责公司年度预算、决算的数据统计、编制与提交，月度费用预算的审核;

4.负责监督并参与项目立项过程，包括按规范作出项目成本测算，分析项目利润，规避项目风险，监督项目的回款，统计项目发生费用，核算项目总成本，编制项目总成本台账;

5. 负责监督采购流程的合理性合规性，参与采购询价、议价，监控采购成本;

6. 负责监督并审批费用报销，归集相关费用，控制预算成本;

7. 负责监督仓库管理，降低仓库损耗成本。

财务委员职责内容 篇16

1、费用报销付款及工资发放;

2、各项目票据领用及核销，发票领用缴销工作 ;

3、专票开具及每日收入汇总上报;

4、凭证整理打印，装订，归纳;

5、每周现金流量表制作发总部;

6、POS收入、手续费凭证录入;

7、银行对账及余额调节表制作;

8、新视窗收入审核。