往来会计工作职责（精选5篇）

往来会计工作职责 篇1

1.应收、应付管理;

2.收款、付款、费用类凭证编制;

3.固定资产管理、项目申报;

4.应付暂估核算、发出商品核算;

5.进项税金勾选与核对;

6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;

7.领导交办的其他事宜;

往来会计工作职责 篇2

1.登记现金日记账;

2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;

3.核对发货单的开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;

4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;

6.完成上级安排的其他任务

往来会计工作职责 篇3

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

往来会计工作职责 篇4

1、建立往来款项清算手续制度;

2、办理往来款项的结算业务;

3、负责往来款项结算的明细核算;

4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

5、负责登记现金日记账及相关明细账;

6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;

7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

8、完成上级委派的其他任务。

往来会计工作职责 篇5

1 负责货币收付核算，办理银行结算和现金存取的结算。

2 负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务

3 核对银行账单，随时掌握银行存款余额，编制银行未达账项余额表。

4 及时编制收付凭证，登记现金日记帐和银行存款日记帐。

5 管理库存现金、承兑汇票，保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。

6 对办公费用、差旅费用进行按部门、项目进行分析。

7 负责办理工商年检业务的管理。

8 负责会计凭证的装订和管理。

9 负责合同的整理、归集、归档和保管工作。

10 完成上级领导交办的其他工作