关于公司财务部的岗位职责说明（通用17篇）

关于公司财务部的岗位职责说明 篇1

流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇2

结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇3

出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，

(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇4

工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇5

材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇6

1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;

2.负责往来款的及时清理追踪;

3.负责税金、成本加成测算与管理;

4.成本中心管理及预算控制组的匹配;

5.负责供应链运营分析报告出具;

6.负责相关制度的出具以及培训;

7.负责与财务中心相关工作整体衔接;

8.负责中心其他管理需求报表的提报。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇7

1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋

3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4。认真执行应收应付帐款管理制度

5。认真执行现金管理制度

6。严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效

9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

11。下属加盟客户缴款查核

12。银行相关财务事宜办理

关于公司财务部的岗位职责说明 篇8

1、审核费用及支出的原始单据，并依据会计准则和制度编制记账凭证，根据预算费用合理分配费用支出，准确、及时完成费用的会计核算和分析

2、根据事业部内部管理规则，参与事业部预算编制，做好项目核算工作，并做好运营数据分析工作

3、负责每月财务数据统计及与总部财务的核对工作，并对应收、应付等报表进行统计并分析

4、及时完成会计记账及财务报表和管理报表编制等工作，并按事业部规定时间及时报出月、季、年度财务报告

5、登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符，记账工作符合规定要求

6、按照国家税务、统计局等相关单位要求，处理公司税务方面的相关工作，如：报税、填报相关报表

7、与公司其他部门做好衔接配合工作

8、领导安排的其他工作事宜

关于公司财务部的岗位职责说明 篇9

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

7、完成领导交办的其他工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇10

1、 负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助上级准备每日、月单据及报表;

5、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、 负责开具各项银行票据、发票;

7、 办理与银行之间的所有相关业务。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇11

1、协助组织完善财务管理体系、梳理流程以及规章制度，防范风险;

2、负责公司资金预算，资金回笼周期、业务支出等各项财务数据的预测，规避资金风险;

3、负责监控各地区业务的财务情况，降低风险;

4、每月按时完成成本、费用、利润等财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议;

5、负责公司账务和税务工作;

6、负责财务资料的保管。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇12

1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

4.参与顾客满意度调查，结果改进;

5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇13

1、整理销售单据、入库单据;

2、现金日记账的登记工作;

3、制作应收应付账款表

4、核对往来供应商账单，审核往来货款、日常业务报销单;

5、每月核算各部门员工提成工资;

6、开具发票;

7、登记销售合同、客户基本资料以及汇款记录;

8、完成上级交办的其他相关工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇14

1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、

4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

5、保管有关印章、空白收据和支票。

6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

8、完成领导交办的其他工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇15

1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。

3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。

4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。

5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。

6、管理现金流量，货款，货币兑换。

7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。

8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。

9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。

10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。

11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

12、办理总经理交代的其他事物。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇16

1、每日核对款报表核对与单据、现金、转账、POS机刷卡到账一致;

2、严格遵守现金管理制度，银行结算制度。依据各级领导审批手续齐全付款单进行支出;

3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银行;

4、按要求生成资金日报，合理安排款项配合部门经理做好资金规划;

5、负责办理涉及银行开户、销户、变更、续期等财务相关手续;

6、在财务经理安排下完成公司固定资产及库存商品的经常性盘点;

7、完成上级交办的其他相关工作。

关于公司财务部的岗位职责说明 篇17

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。