财务岗位职责（通用11篇）

财务岗位职责 篇1

1、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;

2、负责财务部现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、负责财务相关资料的装订、保存、归档;

财务岗位职责 篇2

1、负责各银行账户的开立、销户申请及维护;

2、负责核对付款信息，网银付款填制;

3、负责开具支票、收据、及其他银行保函、信用证、承税汇票等相关资料的准备;

4、负责定期核对现金，银行的日记账与总账，做到帐帐相符;

5、负责统计报表的做成;

6、负责编制现金、银行存款日报表;

财务岗位职责 篇3

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作

2、成品成本核算与分析

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回访的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜

财务岗位职责 篇4

完成付款报销申请的审核，及时处理应付款流程、会计关账、客户询证等相关工作，确保按公司规章及时付款

熟悉付款相关流程(供应商管理，付款周期，相关凭证管理，发票管理等);

及时配合业务部门，进行付款情况的查询;

付款凭证及时归档整理;

按时更新银行流水，及相关报表;

其他临时性工作安排;

财务岗位职责 篇5

1、将商超网站验收数据导出;

2、整理后录入公司系统;

3、协助处理税务、总账等相关工作;

4、负责公司销货单的发票开具，申请及登记。

5、完成领导交办的其他事宜 。

财务岗位职责 篇6

1、协助上级从财务角度出发，结合业务，推动相应的业务系统功能配置和优化;

2、协助上级进行OA、SRM、中台、SAP等信息化项目的业务和财务需求调研、整理及分析工作，督促业务部门、产品经理满足财务需求及负责财务需求方的验收工作;

3、协助参与财务中心内部相关部门需求的整理，向业务部门、产品经理提出需求内容及需求实现的结果，并跟进需求进程;

4、协助针对各信息化系统实际使用情况，结合财务核算与监督的职能需求，识别出信息化系统存在的问题或不足，提出优化调整建议，提升系统建设、系统应用等方面的效率;

5、协助上级部门安排的其他工作;

财务岗位职责 篇7

1. 独立处理公司日常全盘账务，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账。

2. 负责进行个税申报、年度汇算清缴、工商年报等工作。

3. 装订凭证、报表，保存、归档财务相关资料。

4. 负责公司的财务管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，进行各类税务申报。

5. 根据人事提供的考勤统计，进行工资核算，制作工资表。

6. 按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。

7. 负责编制财务报表及相关统计报表，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

8、完成公司下发的其他财务工作。

财务岗位职责 篇8

1、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核;

2、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿;

3、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务岗位职责 篇9

1.款项收支。按照相关财务流程，进行款项的收支，处理项目公司员工的报销事项

2.审核登记。负责重要凭证管理，按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票)，审核原始凭证，保证其合法性和准确性，根据原始凭证，及时、正确地记录现金和银行账款

3.现金管理。 .每日进行帐款盘点，做到日清月结，帐实相符，将账款盘点数据进行汇总，并定期上报。

4.银行对接。对接项目合作银行，传递按揭贷款资料，跟踪银行按揭贷款的下放进度。

财务岗位职责 篇10

1、按照公司管理制度的要求做好供应商往来账的管理工作，并与供应商每月固定时间核对账目;

2、根据核算和管理的需要，设置供应商明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂付、应付等单据;按规定办理好销帐手续，及时清帐;

4、做好往来账款管理工作，及时提供供应商对账数据，并提出合理化建议;

5、及时录入及分摊各类费用(采购费用、报销费用等)

5、妥善保管好各种原始凭证，并按会计档管理制度要求整理;

6、认真及时完成处领导交办的其他任务。

财务岗位职责 篇11

1、负责公司财务核算;

2、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证帐帐相符;

3、准确的编制提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理;

4、负责仓库盘点及基本账务的核对;

5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、负责费用核算和控制;

7、负责开具客户发票;

8、负责仓库单据的审核与打印;

9、领导交办的其他工作。